LÂMINA DE FUNDO
ALDEN FIA
ALDEN FIA
04679647000142
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 3.403,9080566
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.13%Patrimônio Líquido
R$ 2.277.202.039,51
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
16/05/2016
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Naman Capital Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.05 | -4.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.55 | - | 226.16 | - |
| 2024 | -6.07 | 7.69 | 8.11 | -6.42 | -11.38 | 1.84 | -3.84 | 3.70 | -2.24 | 5.81 | -0.41 | -0.57 | -5.66 | - | 238.16 | - |
| 2023 | -1.53 | 1.01 | -7.40 | -5.27 | 12.42 | 1.37 | 4.64 | 3.07 | 4.11 | -3.51 | 7.09 | 5.21 | 21.38 | - | 258.45 | - |
| 2022 | 1.12 | -5.35 | 1.01 | -9.72 | 6.85 | -7.93 | -0.51 | -3.97 | -0.33 | 15.80 | -1.80 | -5.85 | -12.46 | - | 195.31 | - |
| 2021 | 2.74 | 10.41 | -3.57 | 0.78 | -7.67 | -0.91 | -7.51 | 5.96 | -8.86 | -9.98 | 9.21 | 5.15 | -6.88 | - | 237.35 | - |
| 2020 | 0.42 | -3.97 | -12.36 | 9.25 | 0.13 | 1.32 | 11.16 | 10.77 | -7.36 | 5.82 | 11.24 | 5.34 | 32.50 | - | 262.27 | - |
| 2019 | 16.53 | 1.67 | -1.85 | -6.63 | -12.49 | 3.39 | -2.35 | -2.37 | 8.95 | -0.93 | 10.20 | 4.10 | 15.96 | - | 173.41 | - |
| 2018 | 9.07 | 2.28 | 26.76 | 14.00 | 0.22 | 1.49 | 1.40 | 2.95 | 2.03 | -12.33 | 6.22 | -4.42 | 55.45 | - | 135.78 | - |
| 2017 | -1.52 | 1.08 | -0.79 | 1.38 | 7.75 | -3.94 | 0.67 | 15.42 | 4.73 | 5.30 | -8.20 | 5.65 | 28.79 | - | 51.68 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | -2.17 | 1.67 | 1.90 | 5.93 | 4.55 | 4.92 | 17.77 | - | 17.77 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
83.14%
AGUESR$ 1.893.294.240,67
15.41%
Cotas de fundosR$ 350.911.665,04
0.66%
Operações compromissadasR$ 15.027.101,41
0.64%
Outras aplicaçõesR$ 14.624.947,53
0.26%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 5.955.495,45
0.02%
Valores a receberR$ 355.919,62
0.01%
Opç venda - posiç titularesR$ 161.831,98
0.00%
DisponibilidadesR$ 10.591,32
-0.14%
Valores a pagar-R$ 3.139.705,98
Patrimônio
R$ 2.277.202.039,51
Cotistas
5
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.