LÂMINA DE FUNDO
ALDEIA II FC MULT - CRED PRIV IE
ALDEIA II FC MULT - CRED PRIV IE
15.078.060/0001-02
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,6784634
Atualizado: 18/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.55%Patrimônio Líquido
R$ 82.964.288,58
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
04/04/2012
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.21 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.71 | - | 69.00 | - |
| 2024 | -0.08 | 0.57 | 0.80 | -1.12 | 0.48 | 0.48 | 1.04 | 0.93 | 0.23 | 0.39 | 0.71 | -0.97 | 3.49 | - | 67.81 | - |
| 2023 | 0.66 | 0.34 | 0.68 | 0.33 | 1.34 | 0.71 | 0.84 | 0.47 | -0.45 | -0.09 | 2.03 | 2.04 | 9.24 | - | 62.15 | - |
| 2022 | 0.17 | 0.61 | 2.27 | 0.70 | 0.64 | 0.33 | 0.25 | 1.56 | 2.00 | 1.02 | -0.68 | 0.68 | 9.94 | - | 48.44 | - |
| 2021 | -0.09 | 0.29 | 0.09 | 1.51 | 0.64 | 0.32 | -1.18 | -0.11 | 0.20 | -1.25 | 0.11 | 1.39 | 1.90 | - | 35.02 | - |
| 2020 | 0.60 | -0.88 | -6.26 | 3.70 | 1.88 | 2.18 | 2.88 | 0.82 | -1.68 | -8.48 | 2.64 | 2.34 | -1.07 | - | 32.50 | - |
| 2019 | 3.19 | 0.00 | 0.02 | 0.96 | 1.46 | 2.02 | 0.64 | 0.91 | 0.99 | 1.85 | -0.67 | 1.97 | 14.12 | - | 33.93 | - |
| 2018 | 2.69 | 0.05 | 0.34 | 0.36 | -1.92 | 0.37 | 1.31 | 0.21 | 0.29 | 2.19 | 0.39 | -0.13 | 6.25 | - | 17.36 | - |
| 2017 | 1.62 | 1.89 | -28.43 | 0.33 | -0.79 | 0.73 | 2.39 | 1.13 | 1.66 | 0.27 | -0.17 | 1.26 | -20.72 | - | 10.46 | - |
| 2016 | -5.14 | 0.54 | -0.87 | 1.54 | 1.36 | -0.72 | 1.91 | 1.19 | 1.45 | 1.23 | -0.18 | 1.83 | 3.99 | - | 39.33 | - |
| 2015 | 0.56 | 2.93 | 3.38 | -0.33 | 1.90 | -0.12 | 3.61 | -0.02 | 1.87 | 1.32 | 1.31 | 1.00 | 18.75 | - | 33.98 | - |
| 2014 | 0.14 | 0.11 | 0.29 | 0.24 | 0.83 | 0.67 | 0.80 | 0.98 | 1.14 | 0.31 | -8.65 | 0.70 | -2.82 | - | 12.82 | - |
| 2013 | 0.87 | 0.47 | 0.57 | 0.63 | 0.59 | -0.45 | 0.74 | 1.12 | 0.12 | 0.84 | 1.45 | 0.95 | 8.18 | - | 16.10 | - |
| 2012 | - | - | - | - | 0.66 | 0.74 | 1.30 | 0.74 | 0.91 | 1.12 | 0.49 | 1.14 | 7.32 | - | 7.32 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.00%
Cotas de fundosR$ 82.967.316,78
0.01%
DisponibilidadesR$ 4.244,94
0.00%
Valores a receberR$ 1.558,10
-0.01%
Valores a pagar-R$ 8.826,28
Patrimônio
R$ 82.964.288,58
Cotistas
12
Web
Android
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