LÂMINA DE FUNDO
ALDEIA FIM - CRED PRIV IE
ALDEIA FIM - CRED PRIV IE
14781350000147
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,1954074
Atualizado: 18/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.60%Patrimônio Líquido
R$ 88.487.561,54
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/03/2012
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.21 | 0.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.72 | - | 212.10 | - |
| 2024 | -0.07 | 0.57 | 0.80 | -1.12 | 0.48 | 0.48 | 1.05 | 0.94 | 0.23 | 0.39 | 0.72 | -0.35 | 4.18 | - | 209.87 | - |
| 2023 | 0.65 | 0.34 | 0.68 | 0.34 | 1.34 | 0.72 | 0.84 | 0.47 | -0.46 | -0.09 | 2.05 | 2.03 | 9.25 | - | 197.43 | - |
| 2022 | 0.18 | 0.61 | 2.28 | 0.71 | 0.65 | 0.34 | 0.27 | 1.57 | 2.02 | 1.03 | -0.69 | 0.70 | 10.07 | - | 172.25 | - |
| 2021 | -0.09 | 0.29 | 0.09 | 1.51 | 0.64 | 0.33 | -1.18 | -0.11 | 0.20 | -1.25 | 0.11 | 1.40 | 1.92 | - | 147.34 | - |
| 2020 | 0.61 | -0.87 | -6.26 | 3.71 | 1.89 | 2.18 | 2.88 | 0.82 | -1.67 | -0.13 | 2.65 | 2.35 | 8.03 | - | 142.68 | - |
| 2019 | 3.20 | 0.01 | 0.03 | 0.97 | 1.47 | 2.03 | 0.64 | 0.92 | 1.00 | 1.85 | -0.66 | 1.98 | 14.23 | - | 124.64 | - |
| 2018 | 2.70 | 0.06 | 0.35 | 0.37 | -1.92 | 0.38 | 1.31 | 0.22 | 0.29 | 2.19 | 0.40 | -0.12 | 6.33 | - | 96.66 | - |
| 2017 | 1.62 | 1.90 | 1.20 | 0.33 | -0.78 | 0.74 | 2.39 | 1.14 | 1.67 | 0.27 | -0.16 | 1.26 | 12.16 | - | 84.95 | - |
| 2016 | 0.73 | 0.55 | -0.87 | 1.55 | 1.37 | -0.71 | 1.92 | 1.19 | 1.46 | 1.23 | -0.18 | 1.83 | 10.49 | - | 64.90 | - |
| 2015 | 0.57 | 2.93 | 3.39 | -0.33 | 1.90 | -0.11 | 3.61 | -0.01 | 1.88 | 1.32 | 1.32 | 1.01 | 18.84 | - | 49.24 | - |
| 2014 | 0.14 | 0.12 | 0.30 | 0.25 | 0.84 | 0.68 | 0.81 | 0.98 | 1.14 | 0.31 | 1.48 | 0.70 | 8.02 | - | 25.58 | - |
| 2013 | 0.88 | 0.48 | 0.58 | 0.64 | 0.60 | -0.44 | 0.75 | 1.12 | 0.12 | 0.85 | 1.46 | 0.95 | 8.28 | - | 16.26 | - |
| 2012 | - | - | - | - | 0.67 | 0.74 | 1.30 | 0.75 | 0.91 | 1.13 | 0.50 | 1.15 | 7.37 | - | 7.37 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.03%
Cotas de fundosR$ 88.516.449,19
0.00%
Valores a receberR$ 2.772,39
0.00%
DisponibilidadesR$ 557,33
-0.04%
Valores a pagar-R$ 32.218,35
Patrimônio
R$ 88.487.561,54
Cotistas
4
Web
Android
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