LÂMINA DE FUNDO
ALDEIA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
ALDEIA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
04657834000125
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 76,918693
Atualizado: 31/10/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.65%
Patrimônio Líquido
R$ 1.817.100,31
Atualizado: 24/10/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
16/11/2004
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.976.8612.2818.9335.32658.48
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.190.420.66-0.660.810.881.070.851.850.97--6.8475.83482.25122.90
CDI0.890.970.800.830.890.830.790.910.870.89--9.02-392.40-
20230.620.250.870.991.701.350.860.40-0.51-0.122.802.2011.9790.07444.97126.53
CDI1.121.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.9213.29-351.66-
20220.640.842.470.080.87-0.481.092.341.361.49-1.020.4210.5287.74386.71129.47
CDI0.770.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.0211.99-298.68-
2021-0.64-0.260.151.040.870.52-0.95-0.28-0.31-1.761.021.300.6517.11340.38132.96
CDI0.160.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.593.80-255.99-
20200.34-0.45-4.741.181.301.321.970.01-0.77-0.031.952.384.34146.13337.54138.93
CDI0.370.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.152.97-242.96-
20192.430.130.290.791.281.721.010.320.771.21-0.221.6811.99197.53319.34137.01
CDI0.490.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.386.07-233.07-
20181.960.760.710.66-0.840.300.920.080.522.030.200.518.06124.77274.44128.24
CDI0.540.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.496.46-214.01-
20171.351.951.280.34-0.121.042.191.151.570.160.140.8612.55118.73246.51126.44
CDI1.121.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.5710.57-194.96-
20161.231.051.281.370.761.191.221.201.221.260.611.5414.85105.77207.88124.66
CDI1.161.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.0414.04-166.76-
20151.120.911.060.891.170.901.310.731.001.191.121.1913.34102.30168.07125.50
CDI0.960.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.0613.04-133.92-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.91%
Cotas de fundosR$ 1.815.491,81
0.16%
DisponibilidadesR$ 2.961,80
0.00%
Valores a receberR$ 46,28
-0.08%
Valores a pagar-R$ 1.399,61
Patrimônio
R$ 1.817.100,31
Cotistas
1
Gráficos aninhados Gorila App
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