LÂMINA DE FUNDO
ALDEIA FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIM
ALDEIA FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIM
04.657.834/0001-25
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 74,083898
Atualizado: 16/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.82%
Patrimônio Líquido
R$ 52.138.794,98
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
16/11/2004
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.942.907.8620.5627.27630.36
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.190.420.66-0.660.810.880.94-----2.8850.79460.67119.93
CDI0.970.800.830.890.830.790.43-----5.67-384.12-
20230.620.250.870.991.701.350.860.40-0.51-0.122.802.2011.9791.86444.97124.24
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-358.14-
20220.640.842.470.080.87-0.481.092.341.361.49-1.020.4210.5284.98386.71126.65
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-305.33-
2021-0.64-0.260.151.040.870.52-0.95-0.28-0.31-1.761.021.300.6514.64340.38130.58
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-260.68-
20200.34-0.45-4.741.181.301.321.970.01-0.77-0.031.952.384.34157.82337.54137.58
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-245.34-
20192.430.130.290.791.281.721.010.320.771.21-0.221.6811.99201.51319.34135.26
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-236.10-
20181.960.760.710.66-0.840.300.920.080.522.030.200.518.06125.74274.44126.34
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-217.23-
20171.351.951.280.34-0.121.042.191.151.570.160.140.8612.55126.38246.51124.43
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-198.12-
20161.231.051.281.370.761.191.221.201.221.260.611.5414.85106.15207.88121.43
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-171.19-
20151.120.911.060.891.170.901.310.731.001.191.121.1913.34100.60168.07121.87
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-137.90-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.91%
Cotas de fundosR$ 52.092.641,72
0.16%
DisponibilidadesR$ 84.984,11
0.00%
Valores a receberR$ 1.327,94
-0.08%
Valores a pagar-R$ 40.159,54
Patrimônio
R$ 52.138.794,98
Cotistas
1
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