LÂMINA DE FUNDO
ALCATRAZES FIM CRED PRIV IE
ALCATRAZES FIM CRED PRIV IE
08.608.777/0001-45
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,5243079
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.30%Patrimônio Líquido
R$ 170.849.463,73
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
22/02/2007
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.25 | -0.31 | 0.29 | 0.61 | 0.89 | 0.68 | 1.13 | - | - | - | - | - | 3.59 | 60.64 | 413.44 | 132.16 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 312.82 | - |
| 2023 | -1.95 | -0.42 | -0.99 | 2.02 | 4.92 | 3.70 | 2.15 | -1.10 | -1.76 | -0.38 | 5.83 | 1.27 | 13.71 | 105.22 | 395.64 | 136.55 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 289.75 | - |
| 2022 | 5.07 | 2.76 | 2.35 | -5.28 | 1.44 | -4.14 | 1.78 | 4.74 | 0.32 | 4.81 | -3.97 | -0.33 | 9.20 | 74.31 | 335.88 | 137.20 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 244.82 | - |
| 2021 | 0.63 | 0.96 | -1.72 | 4.29 | 4.32 | 0.24 | -1.89 | -0.65 | -3.91 | -5.34 | -2.56 | 0.04 | -5.89 | - | 299.16 | 144.64 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 206.83 | - |
| 2020 | -4.50 | -3.52 | -19.93 | 8.19 | 6.02 | 12.71 | 6.64 | -0.91 | -2.93 | -0.01 | 5.07 | 5.42 | 8.35 | 303.64 | 324.14 | 167.26 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 193.79 | - |
| 2019 | 4.14 | 1.28 | 0.22 | 1.83 | 2.35 | 2.22 | 3.83 | 0.69 | 0.46 | 2.66 | 1.78 | 3.89 | 28.39 | 477.14 | 291.46 | 156.76 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 185.93 | - |
| 2018 | 2.66 | 1.07 | -3.99 | 0.18 | -2.29 | -0.26 | 1.52 | 0.52 | 0.85 | 1.02 | 1.25 | 0.50 | 2.89 | 45.09 | 204.90 | 120.62 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 169.87 | - |
| 2017 | 1.75 | 1.53 | 1.35 | 0.36 | -0.90 | 0.83 | 2.10 | 1.61 | 2.35 | 1.83 | -1.10 | 0.79 | 13.17 | 132.63 | 196.33 | 127.81 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 153.61 | - |
| 2016 | 0.51 | 0.44 | 0.87 | 1.14 | 1.45 | 0.26 | 1.51 | 0.91 | 1.22 | 1.17 | -0.08 | 1.33 | 11.26 | 80.49 | 161.85 | 123.83 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 130.70 | - |
| 2015 | -0.24 | 0.66 | 2.19 | 0.87 | 1.63 | 1.08 | 1.42 | 1.21 | 0.85 | 0.96 | 1.36 | 1.15 | 13.94 | 105.13 | 135.35 | 132.19 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 102.39 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
73.11%
Cotas de fundosR$ 124.903.054,13
23.17%
AGUESR$ 39.589.343,66
2.05%
DebênturesR$ 3.498.090,83
1.39%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 2.370.606,02
0.29%
Investimento no exteriorR$ 501.519,77
0.01%
Valores a receberR$ 9.838,49
-0.01%
Valores a pagar-R$ 22.981,11
Patrimônio
R$ 170.849.463,73
Cotistas
1
Web
Android
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