LÂMINA DE FUNDO
ALCALA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
ALCALA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
23731622000195
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,450502
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.00%Patrimônio Líquido
R$ 68.768.727,50
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
25/04/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.54 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.77 | - | 139.76 | - |
| 2024 | -0.26 | 0.18 | 0.66 | -1.40 | 1.78 | 1.19 | 1.73 | 1.02 | 1.40 | 1.21 | 0.91 | -1.63 | 6.93 | - | 137.93 | - |
| 2023 | 0.27 | 0.39 | -0.30 | -0.07 | 0.86 | 0.53 | 0.50 | -0.06 | 0.05 | -1.18 | 0.38 | 1.35 | 2.73 | - | 122.51 | - |
| 2022 | -0.18 | 0.54 | 0.62 | 5.09 | 0.23 | 0.95 | 0.77 | 1.28 | 1.51 | 0.07 | 0.30 | 0.61 | 12.34 | - | 116.59 | - |
| 2021 | -0.19 | 2.15 | 0.70 | 0.52 | 0.40 | 0.55 | -2.85 | 0.04 | 2.48 | -0.69 | 0.80 | 5.47 | 9.56 | - | 92.80 | - |
| 2020 | 0.44 | -1.55 | -8.10 | 2.83 | 2.19 | 2.23 | 2.92 | -0.37 | -2.07 | -0.02 | 4.75 | 6.92 | 9.77 | - | 75.98 | - |
| 2019 | 3.16 | -0.03 | 0.07 | 0.70 | 0.68 | 1.58 | 1.25 | 0.27 | 0.19 | 1.22 | 0.05 | 2.99 | 12.75 | - | 60.32 | - |
| 2018 | 3.84 | 0.94 | 0.82 | 1.02 | -1.68 | 0.37 | 1.18 | 0.06 | 0.62 | 1.80 | -0.07 | -0.29 | 8.86 | - | 42.19 | - |
| 2017 | 2.93 | 2.03 | 1.14 | 0.33 | -0.57 | 1.19 | 2.60 | 1.83 | 2.46 | 0.16 | -0.12 | 1.56 | 16.61 | - | 30.61 | - |
| 2016 | - | - | - | - | 0.70 | 2.09 | 1.65 | 1.48 | 1.40 | 2.57 | -0.32 | 1.88 | 12.01 | - | 12.01 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.80%
Cotas de fundosR$ 67.945.235,74
1.21%
Valores a receberR$ 829.222,88
0.05%
DisponibilidadesR$ 31.353,70
-0.05%
Valores a pagar-R$ 37.084,68
Patrimônio
R$ 68.768.727,50
Cotistas
3
Web
Android
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