LÂMINA DE FUNDO
ALBUFEIRA MULT CRED PRIV - FUNDO DE
ALBUFEIRA MULT CRED PRIV - FUNDO DE
23964456000177
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 16,1754351
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.66%Patrimônio Líquido
R$ 158.330.830,74
Atualizado: 08/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
08/03/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.70 | 0.44 | 0.22 | 2.29 | 1.46 | 1.34 | -0.05 | - | - | - | - | - | 6.56 | - | 58.32 | - |
| 2024 | 0.12 | 0.52 | 1.03 | -0.39 | 0.86 | 0.71 | 1.44 | 1.39 | 0.76 | 1.11 | -0.54 | -0.08 | 7.13 | - | 48.57 | - |
| 2023 | 0.66 | -0.02 | 0.43 | 0.46 | 1.29 | 0.91 | 1.05 | 0.61 | -0.41 | -0.29 | 2.89 | 1.83 | 9.78 | - | 38.69 | - |
| 2022 | 1.03 | 0.93 | 1.46 | 1.27 | 0.76 | 0.72 | 0.36 | 2.08 | 1.63 | 0.91 | -1.01 | 1.02 | 11.71 | - | 26.33 | - |
| 2021 | -0.23 | -0.08 | 0.14 | 0.39 | 0.69 | 0.69 | -0.78 | 0.42 | 0.26 | 0.57 | 0.48 | 0.91 | 3.50 | - | 13.09 | - |
| 2020 | 0.32 | 0.30 | -0.50 | 0.40 | 0.46 | 0.29 | 0.56 | 0.23 | -0.12 | 0.08 | 1.11 | 0.93 | 4.13 | - | 9.26 | - |
| 2019 | - | - | - | 0.50 | 0.71 | 0.74 | 0.56 | 0.56 | 0.47 | 0.58 | 0.13 | 0.58 | 4.93 | - | 4.93 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
82.72%
Cotas de fundosR$ 130.967.979,41
9.85%
Títulos públicosR$ 15.596.595,40
7.26%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 11.494.721,25
0.26%
DebênturesR$ 407.114,13
0.00%
Valores a receberR$ 6.252,98
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.386,99
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 16.202,81
-0.02%
Valores a pagar-R$ 30.072,61
-0.06%
Merc Futuro - posic vend-R$ 96.942,39
Patrimônio
R$ 158.330.830,74
Cotistas
1
Web
Android
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