LÂMINA DE FUNDO
ALBATROZINVEST FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
ALBATROZINVEST FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
10.513.495/0001-06
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,61402
Atualizado: 24/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.98%
Patrimônio Líquido
R$ 12.244.036,20
Atualizado: 28/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
22/07/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.551.799.4619.5723.60254.23
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.130.381.07-0.350.55-------1.7942.72254.2697.29
CDI0.970.800.830.890.63-------4.19-261.35-
20230.99-0.430.010.711.991.911.040.58-0.060.401.751.7111.0985.11248.03100.49
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20221.630.481.67-0.200.58-0.791.732.351.061.90-0.810.2210.2182.47213.28103.12
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
2021-0.420.080.820.520.970.52-1.210.120.03-1.070.010.791.1425.68184.26106.49
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.79-0.78-6.503.652.112.252.440.39-1.38-0.502.361.175.74208.73181.06112.16
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20192.77-0.15-0.300.700.371.680.89-0.140.550.930.372.5510.65178.99165.80107.36
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20182.270.890.530.67-1.150.201.27-0.310.422.140.34-0.157.30113.88140.22100.06
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20171.241.011.090.770.560.900.930.840.800.390.041.3910.42104.93123.8798.56
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20161.120.600.871.440.961.171.141.151.091.080.731.1313.2294.50102.7597.59
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20150.620.761.300.481.000.891.380.841.170.841.111.0412.0490.8079.0798.72
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
59.13%
Cotas de fundosR$ 7.240.194,91
40.86%
Outras aplicaçõesR$ 5.003.357,04
0.01%
Valores a receberR$ 1.816,22
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.267,10
-0.02%
Valores a pagar-R$ 2.598,97
Patrimônio
R$ 12.244.036,20
Cotistas
1
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