LÂMINA DE FUNDO
ALBATROZINVEST FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
ALBATROZINVEST FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
10513495000106
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,905884
Atualizado: 17/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.09%
Patrimônio Líquido
R$ 13.076.241,48
Atualizado: 17/01/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
22/07/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.530.539.4420.5332.01281.36
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.53-----------0.53-281.40-
20240.130.381.07-0.350.580.881.101.021.280.811.050.729.01-279.38-
20230.99-0.430.010.711.991.911.040.58-0.060.401.751.7111.09-248.03-
20221.630.481.67-0.200.58-0.791.732.351.061.90-0.810.2210.21-213.28-
2021-0.420.080.820.520.970.52-1.210.120.03-1.070.010.791.14-184.26-
20200.79-0.78-6.503.652.112.252.440.39-1.38-0.502.361.175.74-181.06-
20192.77-0.15-0.300.700.371.680.89-0.140.550.930.372.5510.65-165.80-
20182.270.890.530.67-1.150.201.27-0.310.422.140.34-0.157.30-140.22-
20171.241.011.090.770.560.900.930.840.800.390.041.3910.42-123.87-
20161.120.600.871.440.961.171.141.151.091.080.731.1313.22-102.75-
20150.620.761.300.481.000.891.380.841.170.841.111.0412.04-79.07-
20140.750.700.240.750.880.860.850.890.700.910.970.849.75-59.83-
20130.630.440.490.620.420.600.670.570.720.760.740.717.62-45.63-
20120.880.820.850.810.840.600.640.600.490.640.480.648.61-35.32-
20110.790.790.820.800.910.900.461.060.990.830.850.7110.37-24.59-
20100.650.590.660.640.640.710.780.910.770.740.760.889.09-12.89-
20090.650.760.660.660.703.483.48
Composição
Última atualização: 31/07/2021
59.13%
Cotas de fundosR$ 7.732.298,03
40.86%
Outras aplicaçõesR$ 5.343.426,28
0.01%
Valores a receberR$ 1.939,66
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.353,22
-0.02%
Valores a pagar-R$ 2.775,62
Patrimônio
R$ 13.076.241,48
Cotistas
1
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