LÂMINA DE FUNDO
ALBATROZ I FIC FIDC-SUB JR
ALBATROZ I FIC FIDC-SUB JR
26690698000108
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5.848.375,4088
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 22.85%Patrimônio Líquido
R$ 328.080.795,54
Atualizado: 26/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Juros e Moedas
Data Inicial
29/11/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Singulare Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor
Makena Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.05 | 1.18 | 1.56 | 2.18 | 1.41 | - | - | - | - | - | - | - | 8.66 | - | 448.15 | - |
| 2024 | 1.84 | 1.02 | 2.02 | 1.46 | 1.62 | 0.82 | 1.11 | 1.53 | 1.02 | 2.53 | 1.87 | 1.75 | 20.24 | - | 404.46 | - |
| 2023 | 2.47 | 0.67 | 3.33 | 0.25 | 1.74 | 1.33 | 0.54 | 1.90 | 0.93 | -0.94 | 4.95 | 2.02 | 20.82 | - | 319.55 | - |
| 2022 | 0.58 | -0.26 | 3.52 | 1.90 | 1.35 | 1.74 | 1.58 | 1.37 | 3.05 | 1.54 | 1.68 | 2.90 | 23.01 | - | 247.25 | - |
| 2021 | 1.24 | 1.55 | 1.19 | 1.63 | 0.86 | 2.34 | 2.16 | 2.09 | 1.84 | 2.64 | 0.63 | 2.32 | 22.50 | - | 182.29 | - |
| 2020 | 2.65 | 2.21 | 2.01 | 0.64 | -1.13 | -0.97 | 1.15 | 2.19 | 0.84 | 1.87 | 3.16 | 1.56 | 17.32 | - | 130.44 | - |
| 2019 | 3.24 | 2.76 | 2.02 | 2.43 | 2.47 | 2.58 | 2.43 | 1.52 | 0.25 | 2.61 | 2.20 | 2.30 | 30.32 | - | 96.42 | - |
| 2018 | 2.71 | 2.18 | 2.62 | 3.81 | 4.08 | 2.28 | 3.37 | 3.14 | 2.44 | 2.91 | 1.67 | 3.78 | 41.14 | - | 50.72 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.47 | 1.83 | 2.34 | 6.79 | - | 6.79 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.99%
Cotas de fundosR$ 328.047.232,87
0.02%
DisponibilidadesR$ 53.760,16
0.00%
Valores a receberR$ 4.294,36
-0.01%
Valores a pagar-R$ 24.477,50
Patrimônio
R$ 328.080.795,54
Cotistas
1
Web
Android
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