LÂMINA DE FUNDO
ALBA FIM CRED PRIV IE
ALBA FIM CRED PRIV IE
37.164.676/0001-20
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1.662,3958573
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.71%Patrimônio Líquido
R$ 42.756.445,05
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
21/12/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor
Mam Asset Management Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.08 | 0.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.83 | - | 22.07 | - |
| 2024 | 1.14 | 0.76 | 0.98 | 1.10 | 1.00 | 2.12 | 1.01 | 1.61 | 1.11 | 1.09 | 0.96 | 1.12 | 14.93 | - | 19.88 | - |
| 2023 | 1.33 | 0.68 | 1.37 | 1.20 | 1.32 | 1.25 | 1.01 | 1.36 | 1.06 | 1.41 | -23.50 | 1.09 | -12.88 | - | 4.31 | - |
| 2022 | 0.81 | 0.07 | 0.93 | 0.23 | 1.03 | 1.11 | 1.18 | 1.35 | 1.36 | 1.34 | 1.27 | 1.42 | 12.78 | - | 19.73 | - |
| 2021 | 0.23 | 0.26 | 0.38 | 0.96 | 0.52 | 0.75 | 0.27 | 0.15 | 0.76 | 0.07 | 0.68 | 0.97 | 6.16 | - | 6.16 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
43.32%
Valores a receberR$ 18.521.711,46
28.40%
Cotas de fundosR$ 12.143.980,12
15.69%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 6.706.602,81
12.68%
Títulos de crédito privadoR$ 5.420.193,07
0.02%
DisponibilidadesR$ 6.507,62
-0.10%
Valores a pagar-R$ 42.550,59
Patrimônio
R$ 42.756.445,05
Cotistas
1
Web
Android
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