LÂMINA DE FUNDO
ALBA FIM CRED PRIV IE
ALBA FIM CRED PRIV IE
37164676000120
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1.760,7301091
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.85%
Patrimônio Líquido
R$ 43.947.337,62
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
21/12/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor
Mam Asset Management Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.867.3713.85-0.8814.9428.71
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.081.030.681.231.251.010.86-----7.36-28.70-
20241.140.760.981.101.002.121.011.611.111.090.961.1214.93-19.88-
20231.330.681.371.201.321.251.011.361.061.41-23.501.09-12.88-4.31-
20220.810.070.930.231.031.111.181.351.361.341.271.4212.78-19.73-
20210.230.260.380.960.520.750.270.150.760.070.680.976.16-6.16-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
43.32%
Valores a receberR$ 19.037.595,53
28.40%
Cotas de fundosR$ 12.482.225,63
15.69%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 6.893.401,39
12.68%
Títulos de crédito privadoR$ 5.571.161,36
0.02%
DisponibilidadesR$ 6.688,88
-0.10%
Valores a pagar-R$ 43.735,75
Patrimônio
R$ 43.947.337,62
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.