LÂMINA DE FUNDO
ALBA FIM CRED PRIV IE
ALBA FIM CRED PRIV IE
37164676000120
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1.767,7361119
Atualizado: 18/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.84%Patrimônio Líquido
R$ 44.271.781,83
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
21/12/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor
Mam Asset Management Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.08 | 1.03 | 0.68 | 1.23 | 1.25 | 1.01 | 0.86 | 0.44 | - | - | - | - | 7.83 | - | 29.27 | - |
| 2024 | 1.14 | 0.76 | 0.98 | 1.10 | 1.00 | 2.12 | 1.01 | 1.61 | 1.11 | 1.09 | 0.96 | 1.12 | 14.93 | - | 19.88 | - |
| 2023 | 1.33 | 0.68 | 1.37 | 1.20 | 1.32 | 1.25 | 1.01 | 1.36 | 1.06 | 1.41 | -23.50 | 1.09 | -12.88 | - | 4.31 | - |
| 2022 | 0.81 | 0.07 | 0.93 | 0.23 | 1.03 | 1.11 | 1.18 | 1.35 | 1.36 | 1.34 | 1.27 | 1.42 | 12.78 | - | 19.73 | - |
| 2021 | 0.23 | 0.26 | 0.38 | 0.96 | 0.52 | 0.75 | 0.27 | 0.15 | 0.76 | 0.07 | 0.68 | 0.97 | 6.16 | - | 6.16 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
43.32%
Valores a receberR$ 19.178.141,87
28.40%
Cotas de fundosR$ 12.574.376,51
15.69%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 6.944.292,40
12.68%
Títulos de crédito privadoR$ 5.612.290,84
0.02%
DisponibilidadesR$ 6.738,26
-0.10%
Valores a pagar-R$ 44.058,63
Patrimônio
R$ 44.271.781,83
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.