LÂMINA DE FUNDO
ALBA CASH ENHANCED FI FINANCEIR
ALBA CASH ENHANCED FI FINANCEIR
29722350000143
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 173,68219
Atualizado: 29/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.03%Patrimônio Líquido
R$ 354.641.744,75
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
06/03/2018
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Prada Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.99 | 0.92 | 0.90 | 0.94 | 1.13 | 1.04 | 1.17 | 1.11 | 1.11 | - | - | - | 9.70 | - | 69.48 | - |
| 2024 | 1.08 | 0.75 | 0.79 | 0.83 | 0.77 | 0.67 | 0.86 | 0.88 | 0.80 | 0.85 | 0.76 | 0.79 | 10.28 | - | 54.49 | - |
| 2023 | -6.05 | 0.57 | 1.12 | 1.25 | 1.08 | 1.00 | 0.99 | 0.67 | 0.97 | 0.87 | 1.02 | 1.10 | 4.44 | - | 40.09 | - |
| 2022 | 0.34 | 0.94 | 1.93 | 1.28 | 0.81 | 0.70 | 0.51 | 1.16 | 0.93 | 1.20 | 0.99 | 1.13 | 12.58 | - | 34.13 | - |
| 2021 | 0.23 | 0.08 | 0.08 | 0.18 | 0.34 | 0.37 | 0.44 | 0.19 | 0.74 | -0.77 | 2.05 | 1.03 | 5.05 | - | 19.15 | - |
| 2020 | 0.53 | -0.08 | -1.15 | 0.71 | 0.44 | 0.19 | 0.26 | 0.31 | 0.11 | 0.19 | 0.17 | 0.32 | 2.01 | - | 13.42 | - |
| 2019 | 0.54 | 0.50 | 0.47 | 0.53 | 0.63 | 0.45 | 0.56 | 0.50 | 0.54 | 0.55 | 0.12 | 0.48 | 6.03 | - | 11.18 | - |
| 2018 | - | - | - | 0.51 | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.44 | 0.65 | 0.55 | 0.49 | 0.53 | 4.86 | - | 4.86 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
29.17%
DebênturesR$ 103.431.598,22
26.19%
Operações compromissadasR$ 92.897.667,38
25.84%
Títulos públicosR$ 91.635.660,55
16.89%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 59.909.637,03
1.82%
Cotas de fundosR$ 6.445.129,98
0.24%
Valores a receberR$ 837.582,66
0.04%
Merc Futuro - posic vendR$ 153.489,80
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.052,30
-0.02%
Valores a pagar-R$ 72.011,80
-0.17%
Merc Futuro - posic compr-R$ 598.055,21
Patrimônio
R$ 354.641.744,75
Cotistas
77
Web
Android
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