Rentabilidade do ALBA CASH ENHANCED FI FINANCEIR

LÂMINA DE FUNDO

ALBA CASH ENHANCED FI FINANCEIR

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.83	10.59	12.32	24.58	30.13	70.89

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	0.99	0.92	0.90	0.94	1.13	1.04	1.17	1.11	1.11	0.83	-	-	10.61	-	70.88	-
2024	1.08	0.75	0.79	0.83	0.77	0.67	0.86	0.88	0.80	0.85	0.76	0.79	10.28	-	54.49	-
2023	-6.05	0.57	1.12	1.25	1.08	1.00	0.99	0.67	0.97	0.87	1.02	1.10	4.44	-	40.09	-
2022	0.34	0.94	1.93	1.28	0.81	0.70	0.51	1.16	0.93	1.20	0.99	1.13	12.58	-	34.13	-
2021	0.23	0.08	0.08	0.18	0.34	0.37	0.44	0.19	0.74	-0.77	2.05	1.03	5.05	-	19.15	-
2020	0.53	-0.08	-1.15	0.71	0.44	0.19	0.26	0.31	0.11	0.19	0.17	0.32	2.01	-	13.42	-
2019	0.54	0.50	0.47	0.53	0.63	0.45	0.56	0.50	0.54	0.55	0.12	0.48	6.03	-	11.18	-
2018	-	-	-	0.51	0.50	0.53	0.56	0.44	0.65	0.55	0.49	0.53	4.86	-	4.86	-

Composição

Última atualização: 31/07/2021

29.17%

DebênturesR$ 103.472.089,05

26.19%

Operações compromissadasR$ 92.934.034,45

25.84%

Títulos públicosR$ 91.671.533,57

16.89%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 59.933.090,13

1.82%

Cotas de fundosR$ 6.447.653,08

0.24%

Valores a receberR$ 837.910,55

0.04%

Merc Futuro - posic vendR$ 153.549,89

0.00%

DisponibilidadesR$ 1.052,71

-0.02%

Valores a pagar-R$ 72.039,99

-0.17%

Merc Futuro - posic compr-R$ 598.289,34

Patrimônio

R$ 354.780.577,93

Cotistas

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