LÂMINA DE FUNDO
ALASKA POLAND FIA BDR NIVEL I
ALASKA POLAND FIA BDR NIVEL I
05.775.774/0001-08
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 40,2916813
Atualizado: 21/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-13.62%Patrimônio Líquido
R$ 3.585.454.373,50
Atualizado: 21/01/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
01/08/2003
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Alaska Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.97 | - | 427.85 | 580.37 |
| 2024 | -3.05 | 1.60 | 1.98 | -3.94 | -1.95 | -0.77 | 0.39 | 5.66 | -1.33 | -4.84 | -5.50 | -6.64 | -17.51 | - | 412.62 | 559.71 |
| 2023 | 2.73 | -3.84 | 3.38 | 3.12 | 16.68 | 5.06 | 1.43 | -0.97 | -1.69 | -4.79 | 13.20 | 3.22 | 41.82 | - | 521.44 | 707.33 |
| 2022 | 0.51 | -3.37 | 8.75 | -6.93 | 7.27 | -11.19 | 3.46 | 8.95 | 0.40 | 8.90 | -11.96 | -1.94 | -0.36 | - | 338.19 | 458.75 |
| 2021 | -2.17 | -7.14 | 9.56 | 6.15 | 5.83 | -1.23 | -2.48 | -7.52 | 1.37 | -4.69 | 0.45 | 5.45 | 1.93 | - | 339.77 | 460.89 |
| 2020 | -2.35 | -10.09 | -28.81 | 2.40 | 10.66 | 7.97 | 4.30 | -2.63 | -10.73 | -6.67 | 11.34 | 4.71 | -24.57 | - | 331.44 | 449.59 |
| 2019 | 16.24 | 0.02 | 0.55 | -5.08 | 2.48 | 8.72 | 6.32 | 2.24 | 3.91 | 3.33 | 0.31 | 15.15 | 66.67 | - | 471.98 | 640.23 |
| 2018 | 6.49 | 0.26 | -1.38 | 2.87 | -7.38 | -3.18 | 5.70 | -4.12 | -0.78 | 18.46 | 4.16 | 5.55 | 27.20 | - | 243.18 | 329.87 |
| 2017 | 9.79 | 11.95 | -2.37 | 1.70 | 0.51 | 0.14 | 8.59 | 11.98 | 6.60 | -1.38 | 0.23 | 7.57 | 69.30 | - | 169.80 | 230.33 |
| 2016 | -1.11 | 8.14 | 12.21 | 5.83 | 5.69 | 4.50 | 14.50 | 2.66 | 1.75 | 5.23 | -3.67 | -0.30 | 69.54 | - | 59.36 | 80.52 |
| 2015 | -6.69 | -2.96 | 11.28 | 7.93 | -9.58 | -7.52 | -5.63 | -0.36 | 6.30 | -8.31 | 1.32 | 1.25 | -14.50 | - | -6.00 | - |
| 2014 | -8.00 | -4.09 | -2.44 | -1.78 | -1.20 | -1.24 | 4.69 | -0.84 | -5.41 | -3.07 | 0.10 | -3.31 | -24.00 | - | 9.94 | 13.48 |
| 2013 | 0.74 | 0.84 | 0.36 | -0.52 | -0.79 | -7.64 | 9.54 | -2.25 | 5.57 | 3.14 | -0.08 | -1.21 | 6.95 | - | 44.65 | 60.57 |
| 2012 | -3.86 | 5.19 | 5.49 | 1.14 | -6.26 | 1.68 | -1.45 | 3.21 | -0.66 | 8.88 | 2.42 | 3.19 | 19.58 | - | 35.25 | 47.82 |
| 2011 | 5.78 | -1.18 | 1.22 | 0.33 | 1.30 | -2.07 | -5.17 | -7.15 | 1.42 | -0.85 | 1.89 | 12.69 | 7.06 | - | 13.11 | 17.78 |
| 2010 | 4.38 | 2.26 | -1.56 | -3.17 | -1.57 | 2.97 | 1.42 | -0.88 | 0.65 | 1.65 | 2.44 | 6.99 | 16.24 | - | 5.65 | 7.66 |
| 2009 | -4.72 | -2.87 | -3.57 | 7.51 | 7.07 | 1.25 | -0.28 | 0.87 | 2.49 | 0.30 | -1.97 | 1.75 | 7.28 | 9.88 | -9.11 | - |
| 2008 | -8.38 | 11.94 | 2.93 | 5.30 | 4.21 | -1.15 | -2.90 | -7.12 | -5.43 | -23.99 | 4.62 | -1.54 | -23.53 | - | 55.45 | -362.89 |
| 2007 | 3.63 | 7.35 | 17.59 | 2.06 | 0.68 | 0.08 | 1.07 | 2.08 | 4.07 | 7.83 | -5.68 | 6.01 | 55.73 | 53.96 | 126.68 | 122.66 |
| 2006 | 8.96 | 2.34 | 0.68 | 12.47 | 0.21 | 1.57 | 1.38 | 5.01 | 1.32 | 4.67 | 9.90 | 8.94 | 73.72 | 73.72 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
96.49%
AGUESR$ 3.459.584.129,35
8.10%
Termo - compras a receberR$ 290.247.802,15
2.53%
Cotas de fundosR$ 90.547.154,38
0.59%
Operações compromissadasR$ 21.207.051,91
0.42%
Valores a receberR$ 14.929.724,45
0.11%
Merc Futuro - posic vendR$ 3.972.151,01
0.09%
Brazilian depos receipt BDRR$ 3.175.460,18
0.01%
Opç compra - posiç titularesR$ 406.171,85
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 7,61
-0.04%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 1.546.541,46
-0.08%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 2.704.552,34
-0.13%
Merc Futuro - posic compr-R$ 4.582.213,56
-8.08%
Valores a pagar-R$ 289.781.979,92
Patrimônio
R$ 3.585.454.373,50
Cotistas
2
Web
Android
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