Rentabilidade do ALASKA POLAND FIA BDR NIVEL I

LÂMINA DE FUNDO

ALASKA POLAND FIA BDR NIVEL I

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
1.38	-4.82	3.08	38.83	27.30	3522.75

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2024	-3.05	1.60	1.98	-3.94	-1.95	-0.77	1.38	-	-	-	-	-	-4.82	-	1240.78	274.72
CDI	0.97	0.80	0.83	0.89	0.83	0.79	0.67	-	-	-	-	-	5.92	-	451.66	-
2023	2.73	-3.84	3.38	3.12	16.68	5.06	1.43	-0.97	-1.69	-4.79	13.20	3.22	41.82	320.95	1308.68	310.98
CDI	1.12	0.92	1.17	0.92	1.12	1.07	1.07	1.14	0.97	1.00	0.92	0.89	13.03	-	420.82	-
2022	0.51	-3.37	8.75	-6.93	7.27	-11.19	3.46	8.95	0.40	8.90	-11.96	-1.94	-0.36	-	893.29	247.60
CDI	0.73	0.76	0.93	0.83	1.03	1.02	1.03	1.17	1.07	1.02	1.02	1.12	12.38	-	360.78	-
2021	-2.17	-7.14	9.56	6.15	5.83	-1.23	-2.48	-7.52	1.37	-4.69	0.45	5.45	1.93	43.47	896.88	289.29
CDI	0.15	0.13	0.20	0.21	0.27	0.31	0.36	0.43	0.44	0.49	0.59	0.77	4.44	-	310.02	-
2020	-2.35	-10.09	-28.81	2.40	10.66	7.97	4.30	-2.63	-10.73	-6.67	11.34	4.71	-24.57	-	878.00	300.08
CDI	0.38	0.29	0.34	0.28	0.24	0.21	0.19	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	2.75	-	292.59	-
2019	16.24	0.02	0.55	-5.08	2.48	8.72	6.32	2.24	3.91	3.33	0.31	15.15	66.67	1120.50	1196.57	424.19
CDI	0.54	0.49	0.47	0.52	0.54	0.47	0.57	0.50	0.46	0.48	0.38	0.37	5.95	-	282.08	-
2018	6.49	0.26	-1.38	2.87	-7.38	-3.18	5.70	-4.12	-0.78	18.46	4.16	5.55	27.20	424.34	677.92	260.11
CDI	0.58	0.46	0.53	0.52	0.52	0.52	0.54	0.57	0.47	0.54	0.49	0.49	6.41	-	260.63	-
2017	9.79	11.95	-2.37	1.70	0.51	0.14	8.59	11.98	6.60	-1.38	0.23	7.57	69.30	697.89	511.58	214.14
CDI	1.08	0.86	1.05	0.79	0.93	0.81	0.80	0.80	0.64	0.64	0.57	0.54	9.93	-	238.90	-
2016	-1.11	8.14	12.21	5.83	5.69	4.50	14.50	2.66	1.75	5.23	-3.67	-0.30	69.54	497.07	261.24	125.42
CDI	1.05	1.00	1.16	1.05	1.11	1.16	1.11	1.21	1.11	1.05	1.04	1.12	13.99	-	208.29	-
2015	-6.69	-2.96	11.28	7.93	-9.58	-7.52	-5.63	-0.36	6.30	-8.31	1.32	1.25	-14.50	-	113.07	66.33
CDI	0.93	0.82	1.04	0.95	0.98	1.07	1.18	1.11	1.11	1.11	1.06	1.16	13.26	-	170.45	-

Composição

Última atualização: 30/04/2021

96.49%

AGUESR$ 3.924.907.641,39

8.10%

Termo - compras a receberR$ 329.286.924,08

2.53%

Cotas de fundosR$ 102.725.993,89

0.59%

Operações compromissadasR$ 24.059.458,30

0.42%

Valores a receberR$ 16.937.813,15

0.11%

Merc Futuro - posic vendR$ 4.506.416,16

0.09%

Brazilian depos receipt BDRR$ 3.602.568,24

0.01%

Opç compra - posiç titularesR$ 460.803,08

0.00%

Opç venda - posiç titularesR$ 8,64

-0.04%

Opç venda - posiç lançadas-R$ 1.754.555,51

-0.08%

Opç compra -posiç lançadas-R$ 3.068.322,01

-0.13%

Merc Futuro - posic compr-R$ 5.198.533,79

-8.08%

Valores a pagar-R$ 328.758.447,49

Patrimônio

R$ 4.067.707.777,07

Cotistas

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