LÂMINA DE FUNDO
ALASKA POLAND FIA BDR NIVEL I
ALASKA POLAND FIA BDR NIVEL I
05.775.774/0001-08
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 44,2029416
Atualizado: 09/10/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.23%Patrimônio Líquido
R$ 3.950.490.032,95
Atualizado: 10/10/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
01/08/2003
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Alaska Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.05 | 1.60 | 1.98 | -3.94 | -1.95 | -0.77 | 0.39 | 5.66 | -1.33 | -3.19 | - | - | -4.87 | - | 1240.08 | 267.42 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.87 | 0.24 | - | - | 8.31 | - | 463.72 | - |
| 2023 | 2.73 | -3.84 | 3.38 | 3.12 | 16.68 | 5.06 | 1.43 | -0.97 | -1.69 | -4.79 | 13.20 | 3.22 | 41.82 | 314.67 | 1308.68 | 311.24 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 420.47 | - |
| 2022 | 0.51 | -3.37 | 8.75 | -6.93 | 7.27 | -11.19 | 3.46 | 8.95 | 0.40 | 8.90 | -11.96 | -1.94 | -0.36 | - | 893.29 | 248.54 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 359.42 | - |
| 2021 | -2.17 | -7.14 | 9.56 | 6.15 | 5.83 | -1.23 | -2.48 | -7.52 | 1.37 | -4.69 | 0.45 | 5.45 | 1.93 | 50.79 | 896.88 | 289.10 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 310.23 | - |
| 2020 | -2.35 | -10.09 | -28.81 | 2.40 | 10.66 | 7.97 | 4.30 | -2.63 | -10.73 | -6.67 | 11.34 | 4.71 | -24.57 | - | 878.00 | 297.41 |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 295.21 | - |
| 2019 | 16.24 | 0.02 | 0.55 | -5.08 | 2.48 | 8.72 | 6.32 | 2.24 | 3.91 | 3.33 | 0.31 | 15.15 | 66.67 | 1098.35 | 1196.57 | 421.61 |
| CDI | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 6.07 | - | 283.81 | - |
| 2018 | 6.49 | 0.26 | -1.38 | 2.87 | -7.38 | -3.18 | 5.70 | -4.12 | -0.78 | 18.46 | 4.16 | 5.55 | 27.20 | 421.05 | 677.92 | 258.90 |
| CDI | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 6.46 | - | 261.85 | - |
| 2017 | 9.79 | 11.95 | -2.37 | 1.70 | 0.51 | 0.14 | 8.59 | 11.98 | 6.60 | -1.38 | 0.23 | 7.57 | 69.30 | 655.63 | 511.58 | 213.25 |
| CDI | 1.12 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 10.57 | - | 239.89 | - |
| 2016 | -1.11 | 8.14 | 12.21 | 5.83 | 5.69 | 4.50 | 14.50 | 2.66 | 1.75 | 5.23 | -3.67 | -0.30 | 69.54 | 495.30 | 261.24 | 125.96 |
| CDI | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 14.04 | - | 207.40 | - |
| 2015 | -6.69 | -2.96 | 11.28 | 7.93 | -9.58 | -7.52 | -5.63 | -0.36 | 6.30 | -8.31 | 1.32 | 1.25 | -14.50 | - | 113.07 | 66.69 |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 13.04 | - | 169.55 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
96.49%
AGUESR$ 3.811.804.919,95
8.10%
Termo - compras a receberR$ 319.797.975,39
2.53%
Cotas de fundosR$ 99.765.774,05
0.59%
Operações compromissadasR$ 23.366.145,12
0.42%
Valores a receberR$ 16.449.721,98
0.11%
Merc Futuro - posic vendR$ 4.376.556,31
0.09%
Brazilian depos receipt BDRR$ 3.498.754,26
0.01%
Opç compra - posiç titularesR$ 447.524,27
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 8,39
-0.04%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 1.703.995,09
-0.08%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 2.979.903,22
-0.13%
Merc Futuro - posic compr-R$ 5.048.729,42
-8.08%
Valores a pagar-R$ 319.284.727,72
Patrimônio
R$ 3.950.490.032,95
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.