LÂMINA DE FUNDO
ALASKA POLAND FIA BDR NIVEL I
ALASKA POLAND FIA BDR NIVEL I
05.775.774/0001-08
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 47,7943365
Atualizado: 10/04/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 40.80%
Patrimônio Líquido
R$ 4.301.531.014,70
Atualizado: 10/04/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
01/08/2003
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Alaska Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-1.68-1.2333.0141.9934.653659.29
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-3.051.601.98-1.68---------1.24-1291.21296.16
CDI0.970.800.830.28--------2.91-435.98-
20232.73-3.843.383.1216.685.061.43-0.97-1.69-4.7913.203.2241.82320.951308.68310.98
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-420.82-
20220.51-3.378.75-6.937.27-11.193.468.950.408.90-11.96-1.94-0.36-893.29247.60
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-360.78-
2021-2.17-7.149.566.155.83-1.23-2.48-7.521.37-4.690.455.451.9343.47896.88289.29
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-310.02-
2020-2.35-10.09-28.812.4010.667.974.30-2.63-10.73-6.6711.344.71-24.57-878.00300.08
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-292.59-
201916.240.020.55-5.082.488.726.322.243.913.330.3115.1566.671120.501196.57424.19
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-282.08-
20186.490.26-1.382.87-7.38-3.185.70-4.12-0.7818.464.165.5527.20424.34677.92260.11
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-260.63-
20179.7911.95-2.371.700.510.148.5911.986.60-1.380.237.5769.30697.89511.58214.14
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-238.90-
2016-1.118.1412.215.835.694.5014.502.661.755.23-3.67-0.3069.54497.07261.24125.42
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-208.29-
2015-6.69-2.9611.287.93-9.58-7.52-5.63-0.366.30-8.311.321.25-14.50-113.0766.33
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-170.45-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
96.49%
AGUESR$ 4.150.522.327,20
8.10%
Termo - compras a receberR$ 348.215.258,89
2.53%
Cotas de fundosR$ 108.630.971,78
0.59%
Operações compromissadasR$ 25.442.463,36
0.42%
Valores a receberR$ 17.911.446,10
0.11%
Merc Futuro - posic vendR$ 4.765.457,59
0.09%
Brazilian depos receipt BDRR$ 3.809.653,95
0.01%
Opç compra - posiç titularesR$ 487.291,33
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 9,13
-0.04%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 1.855.412,28
-0.08%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 3.244.697,75
-0.13%
Merc Futuro - posic compr-R$ 5.497.360,08
-8.08%
Valores a pagar-R$ 347.656.403,98
Patrimônio
R$ 4.301.531.014,70
Cotistas
2
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.