LÂMINA DE FUNDO
ALASKA POLAND FIA BDR NIVEL I
ALASKA POLAND FIA BDR NIVEL I
05.775.774/0001-08
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 40,2916813
Atualizado: 21/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-13.62%
Patrimônio Líquido
R$ 3.585.454.373,50
Atualizado: 21/01/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
01/08/2003
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Alaska Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.972.97-12.3917.2619.423132.83
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20252.97-----------2.97-427.85580.37
2024-3.051.601.98-3.94-1.95-0.770.395.66-1.33-4.84-5.50-6.64-17.51-412.62559.71
20232.73-3.843.383.1216.685.061.43-0.97-1.69-4.7913.203.2241.82-521.44707.33
20220.51-3.378.75-6.937.27-11.193.468.950.408.90-11.96-1.94-0.36-338.19458.75
2021-2.17-7.149.566.155.83-1.23-2.48-7.521.37-4.690.455.451.93-339.77460.89
2020-2.35-10.09-28.812.4010.667.974.30-2.63-10.73-6.6711.344.71-24.57-331.44449.59
201916.240.020.55-5.082.488.726.322.243.913.330.3115.1566.67-471.98640.23
20186.490.26-1.382.87-7.38-3.185.70-4.12-0.7818.464.165.5527.20-243.18329.87
20179.7911.95-2.371.700.510.148.5911.986.60-1.380.237.5769.30-169.80230.33
2016-1.118.1412.215.835.694.5014.502.661.755.23-3.67-0.3069.54-59.3680.52
2015-6.69-2.9611.287.93-9.58-7.52-5.63-0.366.30-8.311.321.25-14.50--6.00-
2014-8.00-4.09-2.44-1.78-1.20-1.244.69-0.84-5.41-3.070.10-3.31-24.00-9.9413.48
20130.740.840.36-0.52-0.79-7.649.54-2.255.573.14-0.08-1.216.95-44.6560.57
2012-3.865.195.491.14-6.261.68-1.453.21-0.668.882.423.1919.58-35.2547.82
20115.78-1.181.220.331.30-2.07-5.17-7.151.42-0.851.8912.697.06-13.1117.78
20104.382.26-1.56-3.17-1.572.971.42-0.880.651.652.446.9916.24-5.657.66
2009-4.72-2.87-3.577.517.071.25-0.280.872.490.30-1.971.757.289.88-9.11-
2008-8.3811.942.935.304.21-1.15-2.90-7.12-5.43-23.994.62-1.54-23.53-55.45-362.89
20073.637.3517.592.060.680.081.072.084.077.83-5.686.0155.7353.96126.68122.66
20068.962.340.6812.470.211.571.385.011.324.679.908.9473.7273.72
Composição
Última atualização: 30/04/2021
96.49%
AGUESR$ 3.459.584.129,35
8.10%
Termo - compras a receberR$ 290.247.802,15
2.53%
Cotas de fundosR$ 90.547.154,38
0.59%
Operações compromissadasR$ 21.207.051,91
0.42%
Valores a receberR$ 14.929.724,45
0.11%
Merc Futuro - posic vendR$ 3.972.151,01
0.09%
Brazilian depos receipt BDRR$ 3.175.460,18
0.01%
Opç compra - posiç titularesR$ 406.171,85
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 7,61
-0.04%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 1.546.541,46
-0.08%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 2.704.552,34
-0.13%
Merc Futuro - posic compr-R$ 4.582.213,56
-8.08%
Valores a pagar-R$ 289.781.979,92
Patrimônio
R$ 3.585.454.373,50
Cotistas
2
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