LÂMINA DE FUNDO
ALASKA BLACK MASTER FIA BDR NIVEL I
ALASKA BLACK MASTER FIA BDR NIVEL I
12055107000116
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 3,7237249
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-39.86%Patrimônio Líquido
R$ 768.080.132,89
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
31/07/2010
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Alaska Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.83 | 5.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.29 | - | 289.41 | - |
| 2024 | -7.54 | 1.25 | -5.29 | -6.46 | -3.53 | -4.38 | -3.39 | 7.88 | -2.05 | -8.32 | -12.58 | -20.23 | -50.07 | - | 237.77 | - |
| 2023 | 10.31 | -6.73 | -2.62 | 4.47 | 14.33 | 16.43 | 3.51 | -4.81 | -4.34 | -4.44 | 23.59 | 8.20 | 67.82 | - | 576.49 | - |
| 2022 | 14.15 | 3.22 | 15.46 | -14.70 | 12.56 | -22.98 | 7.29 | 8.11 | -2.88 | 12.78 | -7.44 | -6.08 | 11.11 | - | 303.10 | - |
| 2021 | -9.38 | -8.77 | 8.92 | 10.68 | 12.80 | 7.67 | -12.16 | -4.19 | -14.63 | -13.59 | 0.19 | 11.04 | -16.40 | - | 262.80 | - |
| 2020 | -2.63 | -14.42 | -59.69 | 13.91 | 11.08 | 4.05 | 17.86 | -8.08 | -9.74 | -4.26 | 22.68 | 9.94 | -44.16 | - | 333.97 | - |
| 2019 | 18.15 | -2.81 | -6.68 | -3.33 | 2.76 | 10.52 | 8.76 | -15.21 | 11.27 | 10.58 | -5.26 | 15.49 | 46.06 | - | 677.16 | - |
| 2018 | 7.68 | 4.28 | 5.76 | 1.72 | -11.90 | -3.82 | 13.59 | -14.53 | 3.97 | 32.38 | -1.43 | 2.46 | 38.14 | - | 432.08 | - |
| 2017 | 18.03 | 22.61 | -3.22 | -4.50 | -16.83 | -1.14 | 26.85 | 21.38 | 5.50 | -3.06 | -3.03 | 14.94 | 93.02 | - | 285.18 | - |
| 2016 | -7.19 | 3.33 | 37.25 | 14.55 | -4.41 | 10.84 | 16.33 | 8.08 | 9.21 | 12.35 | -4.46 | 3.25 | 143.10 | - | 99.55 | - |
| 2015 | -0.28 | 10.92 | 2.10 | 2.46 | -2.87 | -4.54 | -6.57 | -8.22 | -9.20 | 2.86 | 0.75 | -8.61 | -20.89 | - | -17.91 | - |
| 2014 | -6.84 | 2.37 | 3.34 | -0.03 | -2.12 | 2.62 | 2.62 | 8.35 | -2.12 | -4.10 | 0.41 | -12.98 | -9.75 | - | 3.76 | - |
| 2013 | 3.48 | 0.74 | -3.45 | -1.75 | 0.14 | -6.21 | -1.51 | -3.60 | 4.85 | 2.50 | -0.00 | -3.11 | -8.18 | - | 14.97 | - |
| 2012 | 5.38 | 7.66 | 3.41 | 5.11 | -4.87 | 1.47 | 3.19 | -0.08 | 4.09 | 1.70 | 1.78 | 8.54 | 43.53 | - | 25.22 | - |
| 2011 | -5.91 | 3.98 | 2.21 | -5.28 | -1.63 | -4.18 | -5.42 | -5.49 | -8.30 | 14.69 | -5.47 | 0.35 | -20.38 | - | -12.76 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.14 | 0.66 | 1.60 | 9.57 | - | 9.57 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
87.96%
AÇÕESR$ 675.603.284,89
20.57%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 157.994.083,34
0.63%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 4.838.904,84
0.52%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 3.994.016,69
0.00%
DERIVATIVOSR$ 0,00
Patrimônio
R$ 768.080.132,89
Cotistas
2
Web
Android
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