LÂMINA DE FUNDO
ALASKA BLACK FIC FIA II BDR NIVEL I
ALASKA BLACK FIC FIA II BDR NIVEL I
26648868000196
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,2599967
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-40.93%Patrimônio Líquido
R$ 119.510.373,77
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
29/12/2016
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Alaska Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.66 | 5.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.99 | - | 27.71 | - |
| 2024 | -7.67 | 1.11 | -5.42 | -6.58 | -3.66 | -4.51 | -3.55 | 7.69 | -2.20 | -8.45 | -12.69 | -20.28 | -50.88 | - | 11.06 | - |
| 2023 | 10.11 | -6.82 | -2.76 | 4.32 | 14.15 | 16.28 | 3.37 | -4.96 | -4.48 | -4.58 | 23.42 | 8.05 | 64.96 | - | 126.10 | - |
| 2022 | 13.97 | 3.08 | 15.29 | -14.80 | 12.38 | -23.10 | 7.13 | 7.91 | -3.01 | 12.63 | -7.56 | -6.21 | 9.19 | - | 37.06 | - |
| 2021 | -9.53 | -8.87 | 8.73 | 10.52 | 12.64 | 7.52 | -12.31 | -4.34 | -14.75 | -13.70 | 0.03 | 10.85 | -17.89 | - | 25.53 | - |
| 2020 | -2.79 | -14.58 | -59.62 | 13.67 | 10.92 | 3.89 | 17.66 | -8.22 | -9.87 | -4.43 | 22.53 | 9.78 | -45.05 | - | 52.88 | - |
| 2019 | 16.65 | -2.73 | -6.07 | -3.47 | 2.58 | 10.08 | 7.16 | -14.32 | 11.06 | 9.31 | -4.49 | 13.98 | 40.96 | - | 178.21 | - |
| 2018 | 7.57 | 3.91 | 4.49 | 1.43 | -11.58 | -3.90 | 12.26 | -13.88 | 3.82 | 29.14 | -0.89 | 1.57 | 31.35 | - | 97.37 | - |
| 2017 | - | 18.49 | -3.49 | -4.27 | -16.92 | -1.22 | 25.57 | 18.68 | 5.31 | -2.83 | -3.17 | 13.27 | 50.26 | - | 50.26 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
100.86%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 120.538.162,98
88.02%
AÇÕESR$ 105.193.030,99
20.59%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 24.607.185,96
0.52%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 621.453,94
0.00%
DERIVATIVOSR$ 0,00
Patrimônio
R$ 119.510.373,77
Cotistas
15.287
Web
Android
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