LÂMINA DE FUNDO
ALASKA BLACK ADVISORY XP SEGUROS PREVIDENCIA FIC D
ALASKA BLACK ADVISORY XP SEGUROS PREVIDENCIA FIC D
32757743000105
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,4481409
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.86%Patrimônio Líquido
R$ 55.157.369,78
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
29/08/2019
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Alaska Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.38 | -0.63 | 18.62 | 8.50 | 7.53 | - | - | - | - | - | - | - | 40.80 | - | 53.31 | - |
| 2024 | -4.78 | 0.60 | -3.98 | -3.48 | -2.87 | 0.96 | -1.83 | 6.02 | -4.49 | -1.45 | -5.54 | -12.18 | -29.25 | - | 8.88 | - |
| 2023 | 5.77 | -3.45 | -2.99 | 2.42 | 12.05 | 9.14 | 1.99 | -2.46 | -1.77 | -3.47 | 14.90 | 5.02 | 41.24 | - | 53.90 | - |
| 2022 | 3.47 | -1.05 | 6.93 | -8.24 | 7.43 | -12.28 | 5.20 | 4.70 | 0.17 | 6.22 | -3.34 | -3.68 | 3.29 | - | 8.96 | - |
| 2021 | -1.58 | -3.51 | 8.65 | 5.83 | 4.94 | 2.42 | -6.27 | -2.62 | -5.28 | -7.06 | 2.48 | 7.41 | 3.80 | - | 5.49 | - |
| 2020 | 2.17 | -10.92 | -30.15 | 13.39 | 9.99 | 5.72 | 9.47 | -1.58 | -6.78 | -1.93 | 10.69 | 3.04 | -5.83 | - | 1.63 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.92 | 7.92 | - | 7.92 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.12%
Cotas de fundosR$ 55.222.709,20
0.26%
Valores a receberR$ 142.065,99
0.00%
DisponibilidadesR$ 746,26
-0.38%
Valores a pagar-R$ 208.153,19
Patrimônio
R$ 55.157.369,78
Cotistas
1
Web
Android
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