LÂMINA DE FUNDO
ALASKA LONG ONLY ADV XP SEG FIFE FIFIA - RESP
ALASKA LONG ONLY ADV XP SEG FIFE FIFIA - RESP
32760103000146
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,65405309
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 21.34%Patrimônio Líquido
R$ 125.826.247,40
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
29/08/2019
Benchmark
IMA-B 5
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Alaska Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.54 | -0.50 | 18.79 | 8.65 | 7.35 | 0.60 | - | - | - | - | - | - | 42.21 | - | 77.14 | - |
| 2024 | -4.66 | 0.73 | -3.86 | -3.35 | -2.73 | 1.10 | -1.67 | 6.22 | -4.37 | -1.30 | -5.43 | -12.08 | -28.07 | - | 24.56 | - |
| 2023 | 5.97 | -3.37 | -2.84 | 2.57 | 12.28 | 9.35 | 2.14 | -2.32 | -1.63 | -3.36 | 15.09 | 5.19 | 43.87 | - | 73.17 | - |
| 2022 | 3.65 | -0.91 | 7.13 | -8.13 | 7.64 | -12.20 | 5.39 | 4.90 | 0.32 | 6.40 | -3.22 | -3.55 | 5.23 | - | 20.37 | - |
| 2021 | -1.45 | -3.40 | 8.89 | 6.02 | 5.13 | 2.60 | -6.15 | -2.46 | -5.15 | -6.95 | 2.64 | 7.63 | 5.80 | - | 14.38 | - |
| 2020 | 2.37 | -10.92 | -30.17 | 13.63 | 10.23 | 5.92 | 9.70 | -1.43 | -6.67 | -1.79 | 10.92 | 3.22 | -4.13 | - | 8.11 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.27 | 8.15 | 12.77 | - | 12.77 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
97.87%
AGUESR$ 123.143.953,92
1.28%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.605.767,52
0.46%
Valores a receberR$ 576.093,08
0.37%
Cotas de fundosR$ 464.783,47
0.17%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 214.200,82
-0.14%
Valores a pagar-R$ 178.554,44
Patrimônio
R$ 125.826.247,40
Cotistas
4
Web
Android
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