LÂMINA DE FUNDO
ALASKA BLACK 70 ADV XP SEG PREV FC FIF MULT - RESP
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35939700000120
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,43478248
Atualizado: 10/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.57%Patrimônio Líquido
R$ 34.565.132,22
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
26/03/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Alaska Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.92 | -0.15 | 12.62 | 6.01 | 5.04 | -2.01 | -3.27 | - | - | - | - | - | 20.97 | - | 47.77 | - |
| 2024 | -3.06 | 0.61 | -2.51 | -2.15 | -1.74 | 0.90 | -0.99 | 4.37 | -2.86 | -0.75 | -3.56 | -8.24 | -18.67 | - | 22.16 | - |
| 2023 | 3.92 | -1.83 | -1.74 | 1.92 | 8.41 | 5.82 | 1.43 | -1.06 | -0.92 | -2.13 | 9.13 | 3.46 | 28.78 | - | 50.20 | - |
| 2022 | 2.48 | -0.45 | 4.94 | -5.34 | 5.28 | -8.19 | 3.86 | 3.53 | 0.52 | 4.37 | -1.84 | -2.10 | 6.19 | - | 16.63 | - |
| 2021 | -1.05 | -2.37 | 5.36 | 3.33 | 2.96 | 1.47 | -4.26 | -1.67 | -3.51 | -4.73 | 1.87 | 5.27 | 1.97 | - | 9.83 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 5.39 | -0.92 | -4.59 | -1.31 | 7.15 | 2.24 | 7.71 | - | 7.71 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.12%
Cotas de fundosR$ 34.605.507,75
0.02%
Valores a receberR$ 5.321,85
0.00%
DisponibilidadesR$ 332,34
-0.13%
Valores a pagar-R$ 46.030,01
Patrimônio
R$ 34.565.132,22
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.