LÂMINA DE FUNDO
ALASKA BLACK 100 ADV XP SEGUROS PREV FIC FIF MU
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35939857000156
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,52046227
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.65%Patrimônio Líquido
R$ 41.937.059,71
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
26/03/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Alaska Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.40 | -0.59 | 18.35 | 8.32 | 7.32 | - | - | - | - | - | - | - | 40.05 | - | 58.70 | - |
| 2024 | -4.76 | 0.60 | -3.96 | -3.45 | -2.84 | 0.96 | -1.79 | 6.04 | -4.46 | -1.42 | -5.50 | -12.13 | -29.02 | - | 13.31 | - |
| 2023 | 5.40 | -3.08 | -2.96 | 2.44 | 11.72 | 8.23 | 1.74 | -1.96 | -1.74 | -3.45 | 13.44 | 4.54 | 37.79 | - | 59.64 | - |
| 2022 | 3.39 | -0.98 | 6.75 | -8.00 | 7.32 | -12.09 | 5.14 | 4.62 | 0.18 | 5.97 | -3.18 | -3.52 | 3.47 | - | 15.86 | - |
| 2021 | -1.56 | -3.53 | 7.75 | 4.76 | 4.17 | 2.05 | -6.25 | -2.58 | -5.23 | -7.04 | 2.50 | 7.41 | 0.95 | - | 11.97 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 7.68 | -1.36 | -6.46 | -1.98 | 10.36 | 3.20 | 10.92 | - | 10.92 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.06%
Cotas de fundosR$ 41.960.846,41
0.32%
Valores a receberR$ 132.996,61
0.00%
DisponibilidadesR$ 232,85
-0.37%
Valores a pagar-R$ 157.014,02
Patrimônio
R$ 41.937.059,71
Cotistas
1
Web
Android
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