LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO ALASKA 70 LONG ONLY ICATU
CLASSE UNICA DE COTAS DO ALASKA 70 LONG ONLY ICATU
29722458000136
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,83844713
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.98%Patrimônio Líquido
R$ 204.461.496,67
Atualizado: 08/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
12/03/2018
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Alaska Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.92 | -0.12 | 12.79 | 6.19 | 5.23 | -2.12 | -1.78 | - | - | - | - | - | 23.35 | - | 91.88 | - |
| 2024 | -0.96 | 0.62 | -2.40 | -2.30 | -1.75 | 0.93 | -0.98 | 4.38 | -2.82 | -0.72 | -3.56 | -8.23 | -16.84 | - | 55.56 | - |
| 2023 | 3.65 | -2.10 | -1.75 | 1.98 | 8.10 | 5.08 | 1.30 | -0.74 | -0.97 | -1.48 | 7.61 | 3.24 | 25.87 | - | 87.06 | - |
| 2022 | 2.17 | -0.28 | 4.70 | -4.95 | 5.07 | -7.96 | 3.86 | 3.65 | 0.62 | 4.15 | -1.76 | -1.94 | 6.56 | - | 48.61 | - |
| 2021 | -1.04 | -2.37 | 5.32 | 3.50 | 3.08 | 1.51 | -3.61 | -1.55 | -2.91 | -4.57 | 1.90 | 4.98 | 3.65 | - | 39.46 | - |
| 2020 | 2.24 | -5.83 | -20.82 | 9.19 | 6.96 | 4.19 | 6.07 | -1.15 | -4.21 | -1.49 | 7.00 | 2.37 | 0.53 | - | 34.55 | - |
| 2019 | 6.02 | -0.23 | -1.04 | -1.89 | -1.61 | 2.75 | 5.08 | -2.01 | 4.80 | 0.64 | 1.69 | 3.60 | 18.79 | - | 33.84 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | 1.84 | 3.81 | -1.26 | 0.47 | 9.42 | -0.66 | -1.17 | 12.67 | - | 12.67 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
68.36%
Cotas de fundosR$ 139.760.085,42
18.31%
Títulos públicosR$ 37.442.909,16
13.08%
Operações compromissadasR$ 26.735.569,32
1.58%
Valores a receberR$ 3.221.413,76
0.00%
DisponibilidadesR$ 655,81
-1.32%
Valores a pagar-R$ 2.699.127,09
Patrimônio
R$ 204.461.496,67
Cotistas
1
Web
Android
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