LÂMINA DE FUNDO
ALASKA 23 FIA BDR NIVEL I IE
ALASKA 23 FIA BDR NIVEL I IE
32.396.191/0001-49
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 4,2098347
Atualizado: 29/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 50.18%
Patrimônio Líquido
R$ 127.043.173,85
Atualizado: 29/02/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/03/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Alaska Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.18-5.3851.9749.1376.5216.85
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-6.481.18-----------5.38-16.8337.25
CDI0.970.76----------1.74-45.19-
20239.73-6.27-2.684.1613.5515.284.62-4.48-4.05-4.3422.497.7465.20500.3823.4754.96
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-42.70-
202212.252.6014.22-13.8011.81-21.516.997.69-2.4611.83-6.82-5.719.8879.81-25.26-
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-26.25-
2021-8.24-7.708.879.7511.346.66-10.78-3.92-13.10-12.420.5810.38-12.96--31.98-
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-12.35-
20200.22-14.12-56.9813.8510.884.3916.71-7.19-9.22-3.7420.708.86-39.32--21.85-
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-7.57-
2019----3.222.498.737.04-14.2610.998.55-4.3612.9228.79613.8628.79613.86
CDI--0.300.520.540.470.570.500.460.480.380.374.69-4.69-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.74%
Cotas de fundosR$ 126.713.198,26
0.19%
Valores a receberR$ 241.036,04
0.08%
Operações compromissadasR$ 105.199,69
-0.01%
Valores a pagar-R$ 16.260,26
Patrimônio
R$ 127.043.173,85
Cotistas
2
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