LÂMINA DE FUNDO
ALASKA 23 FIA BDR NIVEL I IE
ALASKA 23 FIA BDR NIVEL I IE
32.396.191/0001-49
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 3,1284935
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-22.52%Patrimônio Líquido
R$ 97.090.340,35
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/03/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Alaska Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -6.48 | 1.18 | -5.14 | -6.05 | -3.47 | -3.81 | -2.99 | - | - | - | - | - | -24.04 | - | -6.21 | - |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 51.15 | - |
| 2023 | 9.73 | -6.27 | -2.68 | 4.16 | 13.55 | 15.28 | 4.62 | -4.48 | -4.05 | -4.34 | 22.49 | 7.74 | 65.20 | 500.38 | 23.47 | 54.96 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 42.70 | - |
| 2022 | 12.25 | 2.60 | 14.22 | -13.80 | 11.81 | -21.51 | 6.99 | 7.69 | -2.46 | 11.83 | -6.82 | -5.71 | 9.88 | 79.81 | -25.26 | - |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 26.25 | - |
| 2021 | -8.24 | -7.70 | 8.87 | 9.75 | 11.34 | 6.66 | -10.78 | -3.92 | -13.10 | -12.42 | 0.58 | 10.38 | -12.96 | - | -31.98 | - |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 12.35 | - |
| 2020 | 0.22 | -14.12 | -56.98 | 13.85 | 10.88 | 4.39 | 16.71 | -7.19 | -9.22 | -3.74 | 20.70 | 8.86 | -39.32 | - | -21.85 | - |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 7.57 | - |
| 2019 | - | - | - | -3.22 | 2.49 | 8.73 | 7.04 | -14.26 | 10.99 | 8.55 | -4.36 | 12.92 | 28.79 | 613.86 | 28.79 | 613.86 |
| CDI | - | - | 0.30 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 4.69 | - | 4.69 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.74%
Cotas de fundosR$ 96.838.162,75
0.19%
Valores a receberR$ 184.207,23
0.08%
Operações compromissadasR$ 80.396,87
-0.01%
Valores a pagar-R$ 12.426,59
Patrimônio
R$ 97.090.340,35
Cotistas
2
Web
Android
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