LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO ALASKA LONG ONLY 100 ICAT
CLASSE UNICA DE COTAS DO ALASKA LONG ONLY 100 ICAT
28558042000161
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,39552024
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.85%Patrimônio Líquido
R$ 198.503.153,02
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
27/09/2017
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Alaska Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.40 | -0.59 | 18.66 | 8.49 | 7.19 | -3.53 | -11.53 | - | - | - | - | - | 19.89 | - | 41.14 | - |
| 2024 | -4.81 | 0.63 | -3.92 | -3.45 | -2.85 | 1.02 | -1.78 | 6.08 | -4.43 | -1.40 | -5.56 | -12.19 | -29.00 | - | 17.73 | - |
| 2023 | 5.26 | -3.71 | -3.00 | 2.50 | 11.80 | 7.86 | 1.69 | -1.95 | -1.67 | -2.94 | 12.70 | 4.61 | 36.33 | - | 65.81 | - |
| 2022 | 2.80 | -0.70 | 6.31 | -7.38 | 6.83 | -11.76 | 5.10 | 4.88 | 0.29 | 5.72 | -2.96 | -3.48 | 3.72 | - | 21.63 | - |
| 2021 | -1.54 | -3.52 | 7.61 | 5.00 | 4.30 | 2.08 | -5.25 | -2.33 | -4.54 | -6.52 | 2.46 | 6.81 | 3.28 | - | 17.26 | - |
| 2020 | 1.81 | -10.46 | -29.78 | 13.40 | 9.63 | 5.63 | 9.17 | -1.54 | -6.44 | -1.86 | 10.21 | 3.29 | -5.56 | - | 13.54 | - |
| 2019 | 6.10 | -0.20 | -1.05 | -1.89 | -1.65 | 2.75 | 5.14 | -2.04 | 4.84 | 0.62 | 2.36 | 6.79 | 23.37 | - | 20.22 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.73 | -1.83 | -2.55 | - | -2.55 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.89%
AGUESR$ 198.282.020,51
1.33%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 2.640.429,99
1.32%
Operações compromissadasR$ 2.616.358,90
0.14%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 272.898,32
0.10%
Valores a receberR$ 189.590,24
-2.77%
Valores a pagar-R$ 5.498.149,66
Patrimônio
R$ 198.503.153,02
Cotistas
8
Web
Android
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