LÂMINA DE FUNDO
ALANA ACOES FI IE BDR NIVEL I
ALANA ACOES FI IE BDR NIVEL I
07.400.529/0001-41
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 71,7195
Atualizado: 19/04/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 22.47%
Patrimônio Líquido
R$ 814.094.373,85
Atualizado: 22/04/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
21/09/2005
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-5.02-5.8616.959.56-15.85612.73
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-2.440.940.66-5.02---------5.85-861.47237.51
CDI0.970.800.830.56--------3.20-362.72-
20235.11-2.10-4.050.399.885.582.46-3.04-3.11-4.8511.614.7623.14177.59921.21264.44
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-348.37-
20222.56-1.763.88-11.76-1.92-10.117.775.350.276.33-7.76-3.99-12.71-729.31245.82
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-296.68-
2021-0.18-1.922.113.134.051.06-2.63-2.02-5.95-9.24-4.281.46-14.26-850.06336.02
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-252.98-
20202.89-7.19-29.7512.668.629.808.900.23-3.17-0.1911.856.2613.01473.091008.07423.60
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-237.97-
20199.18-0.390.271.741.413.852.570.892.021.093.677.2738.67649.92880.50384.62
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-228.93-
20185.470.08-0.260.43-7.02-3.966.09-1.671.897.853.23-0.8010.84169.11607.08288.46
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-210.46-
20174.552.590.381.69-0.821.032.883.983.830.25-1.184.4426.07262.54537.93280.53
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-191.76-
2016-1.702.206.783.91-1.671.856.830.250.064.16-4.210.5219.98142.82406.01245.47
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-165.40-
2015-3.858.503.054.18-1.67-0.250.39-4.56-0.882.66-1.00-1.434.5134.01321.75242.23
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-132.83-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.02%
Cotas de fundosR$ 814.262.443,63
0.02%
Valores a receberR$ 165.126,41
0.01%
DisponibilidadesR$ 71.493,09
-0.05%
Valores a pagar-R$ 404.712,12
Patrimônio
R$ 814.094.373,85
Cotistas
2
Gráficos aninhados Gorila App
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.