LÂMINA DE FUNDO
ALANA ACOES FI IE BDR NIVEL I
ALANA ACOES FI IE BDR NIVEL I
07.400.529/0001-41
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 71,055196
Atualizado: 05/12/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.73%Patrimônio Líquido
R$ 852.496.409,91
Atualizado: 24/10/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
21/09/2005
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.44 | 0.94 | 0.66 | -5.26 | 0.40 | 2.04 | 3.29 | 5.29 | -2.38 | -0.33 | -4.65 | 0.24 | -2.69 | - | 893.74 | 226.86 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.93 | 0.13 | 10.12 | - | 393.96 | - |
| 2023 | 5.11 | -2.10 | -4.05 | 0.39 | 9.88 | 5.58 | 2.46 | -3.04 | -3.11 | -4.85 | 11.61 | 4.76 | 23.14 | 174.12 | 921.21 | 264.28 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 348.57 | - |
| 2022 | 2.56 | -1.76 | 3.88 | -11.76 | -1.92 | -10.11 | 7.77 | 5.35 | 0.27 | 6.33 | -7.76 | -3.99 | -12.71 | - | 729.31 | 246.43 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 295.95 | - |
| 2021 | -0.18 | -1.92 | 2.11 | 3.13 | 4.05 | 1.06 | -2.63 | -2.02 | -5.95 | -9.24 | -4.28 | 1.46 | -14.26 | - | 850.06 | 335.26 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 253.56 | - |
| 2020 | 2.89 | -7.19 | -29.75 | 12.66 | 8.62 | 9.80 | 8.90 | 0.23 | -3.17 | -0.19 | 11.85 | 6.26 | 13.01 | 438.05 | 1008.07 | 418.96 |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 240.61 | - |
| 2019 | 9.18 | -0.39 | 0.27 | 1.74 | 1.41 | 3.85 | 2.57 | 0.89 | 2.02 | 1.09 | 3.67 | 7.27 | 38.67 | 637.07 | 880.50 | 381.52 |
| CDI | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 6.07 | - | 230.79 | - |
| 2018 | 5.47 | 0.08 | -0.26 | 0.43 | -7.02 | -3.96 | 6.09 | -1.67 | 1.89 | 7.85 | 3.23 | -0.80 | 10.84 | 167.80 | 607.08 | 286.55 |
| CDI | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 6.46 | - | 211.86 | - |
| 2017 | 4.55 | 2.59 | 0.38 | 1.69 | -0.82 | 1.03 | 2.88 | 3.98 | 3.83 | 0.25 | -1.18 | 4.44 | 26.07 | 246.64 | 537.93 | 278.82 |
| CDI | 1.12 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 10.57 | - | 192.93 | - |
| 2016 | -1.70 | 2.20 | 6.78 | 3.91 | -1.67 | 1.85 | 6.83 | 0.25 | 0.06 | 4.16 | -4.21 | 0.52 | 19.98 | 142.31 | 406.01 | 246.17 |
| CDI | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 14.04 | - | 164.93 | - |
| 2015 | -3.85 | 8.50 | 3.05 | 4.18 | -1.67 | -0.25 | 0.39 | -4.56 | -0.88 | 2.66 | -1.00 | -1.43 | 4.51 | 34.59 | 321.75 | 243.17 |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 13.04 | - | 132.31 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.02%
Cotas de fundosR$ 852.672.407,79
0.02%
Valores a receberR$ 172.915,67
0.01%
DisponibilidadesR$ 74.865,53
-0.05%
Valores a pagar-R$ 423.802,99
Patrimônio
R$ 852.496.409,91
Cotistas
2
Web
Android
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