LÂMINA DE FUNDO
ALANA ACOES FI IE BDR NIVEL I
ALANA ACOES FI IE BDR NIVEL I
07.400.529/0001-41
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 71,055196
Atualizado: 05/12/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.73%
Patrimônio Líquido
R$ 852.496.409,91
Atualizado: 24/10/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
21/09/2005
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.24-2.71-2.7119.804.57636.61
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-2.440.940.66-5.260.402.043.295.29-2.38-0.33-4.650.24-2.69-893.74226.86
CDI0.890.970.800.830.890.830.790.910.870.840.930.1310.12-393.96-
20235.11-2.10-4.050.399.885.582.46-3.04-3.11-4.8511.614.7623.14174.12921.21264.28
CDI1.121.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.9213.29-348.57-
20222.56-1.763.88-11.76-1.92-10.117.775.350.276.33-7.76-3.99-12.71-729.31246.43
CDI0.770.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.0211.99-295.95-
2021-0.18-1.922.113.134.051.06-2.63-2.02-5.95-9.24-4.281.46-14.26-850.06335.26
CDI0.160.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.593.80-253.56-
20202.89-7.19-29.7512.668.629.808.900.23-3.17-0.1911.856.2613.01438.051008.07418.96
CDI0.370.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.152.97-240.61-
20199.18-0.390.271.741.413.852.570.892.021.093.677.2738.67637.07880.50381.52
CDI0.490.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.386.07-230.79-
20185.470.08-0.260.43-7.02-3.966.09-1.671.897.853.23-0.8010.84167.80607.08286.55
CDI0.540.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.496.46-211.86-
20174.552.590.381.69-0.821.032.883.983.830.25-1.184.4426.07246.64537.93278.82
CDI1.121.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.5710.57-192.93-
2016-1.702.206.783.91-1.671.856.830.250.064.16-4.210.5219.98142.31406.01246.17
CDI1.161.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.0414.04-164.93-
2015-3.858.503.054.18-1.67-0.250.39-4.56-0.882.66-1.00-1.434.5134.59321.75243.17
CDI0.960.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.0613.04-132.31-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.02%
Cotas de fundosR$ 852.672.407,79
0.02%
Valores a receberR$ 172.915,67
0.01%
DisponibilidadesR$ 74.865,53
-0.05%
Valores a pagar-R$ 423.802,99
Patrimônio
R$ 852.496.409,91
Cotistas
2
Gráficos aninhados Gorila App
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.