LÂMINA DE FUNDO
ALAGRE PRINCIPAL II FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMI
ALAGRE PRINCIPAL II FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMI
28078725000111
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,0964946
Atualizado: 26/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.78%Patrimônio Líquido
R$ 146.424.999,64
Atualizado: 26/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
11/12/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Pragma Gestão de Patrimônio Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.57 | -0.36 | -0.57 | 1.60 | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - | -0.30 | - | 87.09 | - |
| 2024 | 0.86 | 0.45 | 0.74 | 0.37 | 0.38 | 1.86 | 2.35 | 0.29 | -0.49 | 2.32 | 1.38 | 1.09 | 12.19 | - | 87.65 | - |
| 2023 | -1.76 | 1.54 | -1.04 | -0.70 | 1.47 | -2.73 | 1.63 | 1.75 | 0.28 | -0.69 | -1.30 | 1.31 | -0.37 | - | 67.26 | - |
| 2022 | -4.57 | -0.26 | -6.57 | 2.15 | -2.21 | 1.69 | -0.35 | 0.63 | -0.07 | -1.43 | -2.15 | 3.95 | -9.24 | - | 67.88 | - |
| 2021 | 3.36 | 1.78 | 3.37 | -1.29 | 0.35 | -2.17 | 3.23 | -0.97 | 5.30 | 0.29 | 1.90 | -0.28 | 15.60 | - | 84.97 | - |
| 2020 | 3.13 | 2.74 | -0.36 | 5.08 | -2.54 | 4.74 | 1.48 | 2.42 | 2.98 | 0.26 | -1.23 | 4.33 | 25.23 | - | 60.01 | - |
| 2019 | 0.92 | 1.11 | 2.04 | 1.85 | 1.15 | 1.53 | -1.20 | 5.07 | 0.71 | -0.34 | 2.03 | 1.77 | 17.83 | - | 27.77 | - |
| 2018 | 1.15 | 1.20 | 1.63 | 0.57 | -0.53 | 0.90 | 0.24 | 2.26 | 0.56 | 0.30 | 1.77 | -1.85 | 8.44 | - | 8.44 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
64.01%
Investimento no exteriorR$ 93.721.070,80
35.26%
Cotas de fundosR$ 51.625.844,03
0.74%
Títulos públicosR$ 1.082.090,12
0.00%
Valores a receberR$ 5.114,60
0.00%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 2.109,10
0.00%
DisponibilidadesR$ 785,80
-0.01%
Valores a pagar-R$ 12.014,05
Patrimônio
R$ 146.424.999,64
Cotistas
3
Web
Android
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