LÂMINA DE FUNDO
ALOCC TNA BRAZIL BOND FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS - CLASSE DE INVEST - 25.423.080/0001-19
ALOCC TNA BRAZIL BOND FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS - CLASSE DE INVEST - 25.423.080/0001-19
25.423.080/0001-19
Multimercados
Preço da Cota
R$ 204,1782252
Atualizado: 19/02/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.91%Patrimônio Líquido
R$ 10.865.294,00
Atualizado: 16/01/2026
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
02/09/2016
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.13 | - | 98.95 | - |
| 2025 | 1.15 | 1.42 | 0.91 | 0.04 | 1.64 | 1.22 | 1.22 | 1.45 | 1.55 | 0.79 | 0.68 | 1.18 | 14.07 | - | 96.72 | - |
| 2024 | 0.23 | 0.61 | 0.96 | -0.62 | 1.22 | 1.03 | 0.95 | 1.46 | 1.23 | -0.01 | 0.46 | -1.47 | 6.18 | - | 72.46 | - |
| 2023 | -0.38 | -1.38 | 1.23 | 0.48 | 0.96 | 1.27 | 1.50 | 0.36 | -0.06 | 0.01 | 2.60 | 2.43 | 9.32 | - | 62.42 | - |
| 2022 | -0.12 | -0.12 | 0.95 | -1.20 | 0.83 | -2.08 | 2.83 | 1.32 | -3.49 | 1.34 | 2.74 | 1.76 | 4.66 | - | 48.57 | - |
| 2021 | -0.98 | -0.54 | -0.82 | 0.90 | 0.89 | 0.74 | 0.32 | 0.71 | -0.61 | -1.00 | -0.20 | 1.80 | 1.17 | - | 41.96 | - |
| 2020 | 1.48 | -0.55 | -9.43 | 2.32 | 2.03 | 2.37 | 1.77 | 1.31 | -0.39 | 0.82 | 2.30 | 1.56 | 5.09 | - | 40.32 | - |
| 2019 | 1.87 | 1.25 | 0.30 | 1.18 | 0.62 | 2.37 | 1.40 | 0.81 | 0.71 | 0.90 | -0.02 | 0.76 | 12.82 | - | 33.52 | - |
| 2018 | 0.81 | -0.50 | 0.02 | -0.07 | -1.83 | -1.78 | 1.55 | -1.69 | 1.81 | 0.37 | 0.58 | 1.10 | 0.28 | - | 18.35 | - |
| 2017 | 2.74 | 1.88 | 1.12 | 1.28 | 0.86 | 1.02 | 1.50 | 1.71 | 0.48 | 0.82 | 0.24 | 0.15 | 14.67 | - | 18.02 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.43 | 1.47 | 2.92 | - | 2.92 | - |
Composição
Última atualização: 21/02/2026
Patrimônio
R$ 10.865.294,00
Cotistas
1
Web
Android
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