LÂMINA DE FUNDO
AKRON FIC FIM CRED PRIV IE
AKRON FIC FIM CRED PRIV IE
04.738.488/0001-00
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 879,207967
Atualizado: 04/12/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-5.51%
Patrimônio Líquido
R$ 16.068.328,41
Atualizado: 22/11/2023
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
22/11/2001
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.04-7.66-7.66-8.79-21.25765.75
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20230.980.08-15.340.553.281.651.02-0.47-1.27-0.473.53-0.04-7.65-418.0181.15
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.0512.09-515.09-
20220.540.49-4.09-1.900.54-1.931.182.711.821.84-2.02-0.19-1.23-460.92102.71
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-448.75-
2021-1.27-0.45-9.901.401.320.54-1.48-0.88-1.48-4.010.541.67-13.65-467.90120.50
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-388.30-
20200.64-11.93-8.223.582.433.064.020.06-1.310.134.193.26-1.57-557.68151.73
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-367.54-
20193.460.200.510.801.852.341.340.451.001.260.842.3017.58295.46568.17160.04
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-355.02-
20182.540.460.390.09-2.20-0.23-1.56-0.390.613.620.600.103.9761.93468.26142.12
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-329.47-
20172.141.770.850.64-0.630.621.971.171.50-0.15-0.031.1511.53116.11446.57147.09
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-303.60-
20160.750.860.981.980.452.002.220.971.151.78-0.521.8315.41110.15390.06146.01
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-267.14-
20150.193.052.970.101.920.292.070.100.931.261.191.0016.09121.34324.63146.17
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-222.08-
2014-0.68-0.310.380.670.730.920.480.691.390.472.130.497.5870.06265.77144.15
CDI0.840.780.760.820.860.820.940.860.900.940.840.9610.82-184.38-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.56%
Cotas de fundosR$ 15.997.900,93
0.51%
DisponibilidadesR$ 81.855,33
0.01%
Valores a receberR$ 1.537,33
-0.08%
Valores a pagar-R$ 12.964,85
Patrimônio
R$ 16.068.328,41
Cotistas
1
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