LÂMINA DE FUNDO
AKRON FIC FIM CRED PRIV IE
AKRON FIC FIM CRED PRIV IE
04.738.488/0001-00
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 879,207967
Atualizado: 04/12/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-5.51%Patrimônio Líquido
R$ 16.068.328,41
Atualizado: 22/11/2023
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
22/11/2001
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.98 | 0.08 | -15.34 | 0.55 | 3.28 | 1.65 | 1.02 | -0.47 | -1.27 | -0.47 | 3.53 | -0.04 | -7.65 | - | 418.01 | 81.15 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.05 | 12.09 | - | 515.09 | - |
| 2022 | 0.54 | 0.49 | -4.09 | -1.90 | 0.54 | -1.93 | 1.18 | 2.71 | 1.82 | 1.84 | -2.02 | -0.19 | -1.23 | - | 460.92 | 102.71 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 448.75 | - |
| 2021 | -1.27 | -0.45 | -9.90 | 1.40 | 1.32 | 0.54 | -1.48 | -0.88 | -1.48 | -4.01 | 0.54 | 1.67 | -13.65 | - | 467.90 | 120.50 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 388.30 | - |
| 2020 | 0.64 | -11.93 | -8.22 | 3.58 | 2.43 | 3.06 | 4.02 | 0.06 | -1.31 | 0.13 | 4.19 | 3.26 | -1.57 | - | 557.68 | 151.73 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 367.54 | - |
| 2019 | 3.46 | 0.20 | 0.51 | 0.80 | 1.85 | 2.34 | 1.34 | 0.45 | 1.00 | 1.26 | 0.84 | 2.30 | 17.58 | 295.46 | 568.17 | 160.04 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 355.02 | - |
| 2018 | 2.54 | 0.46 | 0.39 | 0.09 | -2.20 | -0.23 | -1.56 | -0.39 | 0.61 | 3.62 | 0.60 | 0.10 | 3.97 | 61.93 | 468.26 | 142.12 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 329.47 | - |
| 2017 | 2.14 | 1.77 | 0.85 | 0.64 | -0.63 | 0.62 | 1.97 | 1.17 | 1.50 | -0.15 | -0.03 | 1.15 | 11.53 | 116.11 | 446.57 | 147.09 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 303.60 | - |
| 2016 | 0.75 | 0.86 | 0.98 | 1.98 | 0.45 | 2.00 | 2.22 | 0.97 | 1.15 | 1.78 | -0.52 | 1.83 | 15.41 | 110.15 | 390.06 | 146.01 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 267.14 | - |
| 2015 | 0.19 | 3.05 | 2.97 | 0.10 | 1.92 | 0.29 | 2.07 | 0.10 | 0.93 | 1.26 | 1.19 | 1.00 | 16.09 | 121.34 | 324.63 | 146.17 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 222.08 | - |
| 2014 | -0.68 | -0.31 | 0.38 | 0.67 | 0.73 | 0.92 | 0.48 | 0.69 | 1.39 | 0.47 | 2.13 | 0.49 | 7.58 | 70.06 | 265.77 | 144.15 |
| CDI | 0.84 | 0.78 | 0.76 | 0.82 | 0.86 | 0.82 | 0.94 | 0.86 | 0.90 | 0.94 | 0.84 | 0.96 | 10.82 | - | 184.38 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.56%
Cotas de fundosR$ 15.997.900,93
0.51%
DisponibilidadesR$ 81.855,33
0.01%
Valores a receberR$ 1.537,33
-0.08%
Valores a pagar-R$ 12.964,85
Patrimônio
R$ 16.068.328,41
Cotistas
1
Web
Android
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