LÂMINA DE FUNDO
AKRIS CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRI
AKRIS CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRI
19413478000171
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 256,11560351
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.09%Patrimônio Líquido
R$ 12.795.087,76
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
09/01/2014
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.84 | 0.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.65 | - | 157.68 | - |
| 2024 | -0.28 | 0.27 | 0.33 | -1.18 | 0.92 | 0.06 | 1.20 | 1.66 | 0.17 | 0.27 | 1.05 | 0.16 | 4.70 | - | 153.50 | - |
| 2023 | 1.00 | -3.34 | 0.68 | 0.84 | 2.16 | 1.82 | 1.11 | -0.06 | -0.90 | -0.21 | 2.78 | 2.04 | 8.05 | - | 142.12 | - |
| 2022 | 2.05 | 0.97 | 1.76 | 0.77 | 0.71 | -0.23 | 0.77 | 2.13 | 1.47 | 1.11 | -2.03 | 0.33 | 10.19 | - | 124.08 | - |
| 2021 | -0.97 | 0.35 | 0.33 | 1.51 | 2.08 | 0.90 | -1.80 | -0.30 | -1.08 | -2.58 | 0.43 | 2.05 | 0.80 | - | 103.36 | - |
| 2020 | -0.35 | -2.60 | -5.39 | 1.68 | 1.37 | 1.26 | 2.17 | -0.17 | -2.05 | -0.95 | 3.22 | 2.26 | 0.11 | - | 101.74 | - |
| 2019 | 3.50 | -0.47 | -0.13 | 0.63 | 1.08 | 2.68 | 1.29 | 0.29 | 0.49 | 1.63 | 0.29 | 3.12 | 15.29 | - | 101.52 | - |
| 2018 | 2.92 | 1.12 | 0.09 | 0.72 | -2.01 | 0.98 | 1.43 | -0.67 | 0.71 | 3.27 | 0.25 | -0.68 | 8.31 | - | 74.79 | - |
| 2017 | 2.37 | 3.81 | 1.00 | 0.01 | -1.03 | 0.88 | 2.80 | 1.35 | 1.98 | 0.03 | -0.33 | 1.34 | 15.05 | - | 61.38 | - |
| 2016 | 1.31 | 1.56 | -4.35 | -0.60 | 0.24 | 1.92 | 1.92 | 1.43 | 1.87 | 1.00 | -1.19 | 3.21 | 8.41 | - | 40.27 | - |
| 2015 | 0.73 | 1.54 | 1.26 | 0.72 | 2.17 | -0.15 | 2.72 | 1.59 | 3.43 | 0.69 | 1.04 | 2.38 | 19.64 | - | 29.39 | - |
| 2014 | - | - | -0.95 | -0.46 | 0.75 | 0.31 | 1.27 | 0.52 | 3.18 | 0.51 | 2.22 | 0.58 | 8.15 | - | 8.15 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
88.98%
Cotas de fundosR$ 11.385.003,19
11.05%
Títulos públicosR$ 1.413.472,45
0.01%
Valores a receberR$ 1.218,57
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.069,82
-0.04%
Valores a pagar-R$ 5.676,43
Patrimônio
R$ 12.795.087,76
Cotistas
1
Web
Android
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