LÂMINA DE FUNDO
AJ TITULOS PUBLICOS FI RF REFER DI
AJ TITULOS PUBLICOS FI RF REFER DI
07.179.624/0001-67
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 5,8989996
Atualizado: 15/04/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.05%
Patrimônio Líquido
R$ 123.222.256,11
Atualizado: 12/04/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
16/08/2005
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Itau Unibanco S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.432.9311.1925.4134.00480.63
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.900.740.820.43--------2.9296.37349.9196.67
CDI0.970.800.830.40--------3.03-361.95-
20231.100.651.100.901.051.011.001.070.960.930.850.8812.1293.02337.1596.78
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-348.37-
20220.720.730.900.801.020.991.011.151.051.001.001.1012.0997.66289.8997.71
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-296.68-
20210.130.120.180.190.250.290.340.410.420.460.570.754.1994.37247.8497.97
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-252.98-
20200.360.280.320.270.220.200.180.150.140.140.140.152.5893.82233.8598.27
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-237.97-
20190.530.480.460.500.530.460.550.490.450.470.370.365.8097.48225.4598.48
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-228.93-
20180.570.450.520.500.500.500.530.550.460.530.480.486.2497.35207.6198.65
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-210.46-
20171.070.861.040.780.910.800.790.790.630.630.560.539.8098.69189.5498.84
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-191.76-
20161.040.991.151.041.091.151.101.201.091.041.021.1113.8398.86163.7098.97
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-165.40-
20150.920.811.020.940.971.051.161.101.101.101.041.1513.0898.64131.6699.12
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-132.83-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.73%
Operações compromissadasR$ 120.424.075,83
2.28%
Títulos públicosR$ 2.807.231,69
0.00%
DisponibilidadesR$ 5.918,85
0.00%
Valores a receberR$ 4.387,04
-0.02%
Valores a pagar-R$ 19.349,36
Patrimônio
R$ 123.222.256,11
Cotistas
12
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