Rentabilidade do AJ TITULOS PUBLICOS FI RF REFER DI

LÂMINA DE FUNDO

AJ TITULOS PUBLICOS FI RF REFER DI

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.14	11.32	11.32	24.80	30.05	459.96

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2023	1.10	0.65	1.10	0.90	1.05	1.01	1.00	1.07	0.96	0.93	0.85	0.14	11.30	93.16	333.95	96.85
CDI	1.12	0.92	1.17	0.92	1.12	1.07	1.07	1.14	0.97	1.00	0.92	0.09	12.13	-	344.80	-
2022	0.72	0.73	0.90	0.80	1.02	0.99	1.01	1.15	1.05	1.00	1.00	1.10	12.09	97.66	289.89	97.71
CDI	0.73	0.76	0.93	0.83	1.03	1.02	1.03	1.17	1.07	1.02	1.02	1.12	12.38	-	296.68	-
2021	0.13	0.12	0.18	0.19	0.25	0.29	0.34	0.41	0.42	0.46	0.57	0.75	4.19	94.37	247.84	97.97
CDI	0.15	0.13	0.20	0.21	0.27	0.31	0.36	0.43	0.44	0.49	0.59	0.77	4.44	-	252.98	-
2020	0.36	0.28	0.32	0.27	0.22	0.20	0.18	0.15	0.14	0.14	0.14	0.15	2.58	93.82	233.85	98.27
CDI	0.38	0.29	0.34	0.28	0.24	0.21	0.19	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	2.75	-	237.97	-
2019	0.53	0.48	0.46	0.50	0.53	0.46	0.55	0.49	0.45	0.47	0.37	0.36	5.80	97.48	225.45	98.48
CDI	0.54	0.49	0.47	0.52	0.54	0.47	0.57	0.50	0.46	0.48	0.38	0.37	5.95	-	228.93	-
2018	0.57	0.45	0.52	0.50	0.50	0.50	0.53	0.55	0.46	0.53	0.48	0.48	6.24	97.35	207.61	98.65
CDI	0.58	0.46	0.53	0.52	0.52	0.52	0.54	0.57	0.47	0.54	0.49	0.49	6.41	-	210.46	-
2017	1.07	0.86	1.04	0.78	0.91	0.80	0.79	0.79	0.63	0.63	0.56	0.53	9.80	98.69	189.54	98.84
CDI	1.08	0.86	1.05	0.79	0.93	0.81	0.80	0.80	0.64	0.64	0.57	0.54	9.93	-	191.76	-
2016	1.04	0.99	1.15	1.04	1.09	1.15	1.10	1.20	1.09	1.04	1.02	1.11	13.83	98.86	163.70	98.97
CDI	1.05	1.00	1.16	1.05	1.11	1.16	1.11	1.21	1.11	1.05	1.04	1.12	13.99	-	165.40	-
2015	0.92	0.81	1.02	0.94	0.97	1.05	1.16	1.10	1.10	1.10	1.04	1.15	13.08	98.64	131.66	99.12
CDI	0.93	0.82	1.04	0.95	0.98	1.07	1.18	1.11	1.11	1.11	1.06	1.16	13.26	-	132.83	-
2014	0.83	0.78	0.75	0.81	0.85	0.81	0.93	0.85	0.89	0.93	0.83	0.95	10.70	98.89	104.87	99.34
CDI	0.84	0.78	0.76	0.82	0.86	0.82	0.94	0.86	0.90	0.94	0.84	0.96	10.82	-	105.57	-

Composição

Última atualização: 31/07/2021

97.73%

Operações compromissadasR$ 116.866.727,47

2.28%

Títulos públicosR$ 2.724.305,58

0.00%

DisponibilidadesR$ 5.744,01

0.00%

Valores a receberR$ 4.257,44

-0.02%

Valores a pagar-R$ 18.777,77

Patrimônio

R$ 119.582.249,01

Cotistas

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