LÂMINA DE FUNDO
AJ TITULOS PUBLICOS FI RF REFER DI
AJ TITULOS PUBLICOS FI RF REFER DI
07.179.624/0001-67
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 5,6842442
Atualizado: 05/12/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.87%
Patrimônio Líquido
R$ 119.582.249,01
Atualizado: 22/11/2023
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
16/08/2005
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Itau Unibanco S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.1411.3211.3224.8030.05459.96
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20231.100.651.100.901.051.011.001.070.960.930.850.1411.3093.16333.9596.85
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.0912.13-344.80-
20220.720.730.900.801.020.991.011.151.051.001.001.1012.0997.66289.8997.71
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-296.68-
20210.130.120.180.190.250.290.340.410.420.460.570.754.1994.37247.8497.97
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-252.98-
20200.360.280.320.270.220.200.180.150.140.140.140.152.5893.82233.8598.27
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-237.97-
20190.530.480.460.500.530.460.550.490.450.470.370.365.8097.48225.4598.48
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-228.93-
20180.570.450.520.500.500.500.530.550.460.530.480.486.2497.35207.6198.65
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-210.46-
20171.070.861.040.780.910.800.790.790.630.630.560.539.8098.69189.5498.84
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-191.76-
20161.040.991.151.041.091.151.101.201.091.041.021.1113.8398.86163.7098.97
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-165.40-
20150.920.811.020.940.971.051.161.101.101.101.041.1513.0898.64131.6699.12
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-132.83-
20140.830.780.750.810.850.810.930.850.890.930.830.9510.7098.89104.8799.34
CDI0.840.780.760.820.860.820.940.860.900.940.840.9610.82-105.57-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.73%
Operações compromissadasR$ 116.866.727,47
2.28%
Títulos públicosR$ 2.724.305,58
0.00%
DisponibilidadesR$ 5.744,01
0.00%
Valores a receberR$ 4.257,44
-0.02%
Valores a pagar-R$ 18.777,77
Patrimônio
R$ 119.582.249,01
Cotistas
12
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.