LÂMINA DE FUNDO
AJ II TITULOS PUBLICOS FI RF REFERENC DI
fundo cancelado
AJ II TITULOS PUBLICOS FI RF REFERENC DI
32.223.781/0001-70
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 12,208184
Atualizado: 08/11/2022
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 24/11/2022
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
26/03/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.71 | 0.73 | 0.90 | 0.80 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 1.14 | 1.05 | 1.00 | 0.22 | - | 9.98 | - | 21.66 | - |
| 2021 | 0.13 | 0.11 | 0.20 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.35 | 0.41 | 0.42 | 0.46 | 0.56 | 0.74 | 4.17 | - | 10.62 | - |
| 2020 | 0.34 | 0.27 | 0.32 | 0.26 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 2.48 | - | 6.19 | - |
| 2019 | - | - | - | - | 0.53 | 0.43 | 0.54 | 0.47 | 0.44 | 0.45 | 0.35 | 0.35 | 3.62 | - | 3.62 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
0.01%
Valores a receberR$ 0,00
0.23%
DisponibilidadesR$ 0,00
-0.05%
Valores a pagar-R$ 0,00
47.53%
Títulos públicosR$ 0,00
52.27%
Operações compromissadasR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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