LÂMINA DE FUNDO
AIG SEGUROS SOBERANO II FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA - 38.376.702/0001-47
AIG SEGUROS SOBERANO II FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA - 38.376.702/0001-47
38.376.702/0001-47
Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,723919
Atualizado: 18/02/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.30%
Patrimônio Líquido
R$ 65.070.590,68
Atualizado: 16/01/2026
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
30/09/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Gestor
Banco Bradesco S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.610.6112.9724.8139.9567.11
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20260.61-----------0.61-67.12-
20251.020.930.900.981.151.041.171.111.091.161.001.1113.42-66.11-
20240.930.770.830.850.790.810.870.890.800.860.770.7610.39-46.46-
20231.130.661.100.851.121.060.991.090.980.920.840.9612.35-32.67-
20220.820.860.960.661.071.181.051.201.101.061.011.1212.78-18.09-
20210.150.130.220.140.270.320.400.440.470.570.600.764.56-4.71-
2020-----------0.140.14-0.14-
Composição
Última atualização: 20/02/2026
Patrimônio
R$ 65.070.590,68
Cotistas
1
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