LÂMINA DE FUNDO
AIG SEGUROS SOBERANO II FI FINANCEIRO - CI RF - RE
AIG SEGUROS SOBERANO II FI FINANCEIRO - CI RF - RE
38376702000147
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,5812507
Atualizado: 07/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.02%Patrimônio Líquido
R$ 113.580.651,42
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
30/09/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Gestor
Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.02 | 0.93 | 0.90 | 0.98 | 1.15 | 1.04 | 0.44 | - | - | - | - | - | 6.64 | - | 56.18 | - |
| 2024 | 0.93 | 0.77 | 0.83 | 0.85 | 0.79 | 0.81 | 0.87 | 0.89 | 0.80 | 0.86 | 0.77 | 0.76 | 10.39 | - | 46.46 | - |
| 2023 | 1.13 | 0.66 | 1.10 | 0.85 | 1.12 | 1.06 | 0.99 | 1.09 | 0.98 | 0.92 | 0.84 | 0.96 | 12.35 | - | 32.67 | - |
| 2022 | 0.82 | 0.86 | 0.96 | 0.66 | 1.07 | 1.18 | 1.05 | 1.20 | 1.10 | 1.06 | 1.01 | 1.12 | 12.78 | - | 18.09 | - |
| 2021 | 0.15 | 0.13 | 0.22 | 0.14 | 0.27 | 0.32 | 0.40 | 0.44 | 0.47 | 0.57 | 0.60 | 0.76 | 4.56 | - | 4.71 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 0.14 | - | 0.14 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.00%
Títulos públicosR$ 113.580.958,09
0.01%
DisponibilidadesR$ 7.316,52
0.00%
Valores a receberR$ 2.602,89
-0.01%
Valores a pagar-R$ 10.225,88
Patrimônio
R$ 113.580.651,42
Cotistas
1
Web
Android
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