LÂMINA DE FUNDO
AIG SEGUROS SOBERANO II FI RF
AIG SEGUROS SOBERANO II FI RF
38376702000147
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,507501
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.06%Patrimônio Líquido
R$ 84.595.014,50
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
30/09/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Gestor
Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.02 | 0.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.72 | - | 48.98 | - |
| 2024 | 0.93 | 0.77 | 0.83 | 0.85 | 0.79 | 0.81 | 0.87 | 0.89 | 0.80 | 0.86 | 0.77 | 0.76 | 10.39 | - | 46.46 | - |
| 2023 | 1.13 | 0.66 | 1.10 | 0.85 | 1.12 | 1.06 | 0.99 | 1.09 | 0.98 | 0.92 | 0.84 | 0.96 | 12.35 | - | 32.67 | - |
| 2022 | 0.82 | 0.86 | 0.96 | 0.66 | 1.07 | 1.18 | 1.05 | 1.20 | 1.10 | 1.06 | 1.01 | 1.12 | 12.78 | - | 18.09 | - |
| 2021 | 0.15 | 0.13 | 0.22 | 0.14 | 0.27 | 0.32 | 0.40 | 0.44 | 0.47 | 0.57 | 0.60 | 0.76 | 4.56 | - | 4.71 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 0.14 | - | 0.14 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.00%
Títulos públicosR$ 84.595.242,91
0.01%
DisponibilidadesR$ 5.449,36
0.00%
Valores a receberR$ 1.938,64
-0.01%
Valores a pagar-R$ 7.616,25
Patrimônio
R$ 84.595.014,50
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.