LÂMINA DE FUNDO
AIG RE SOBERANO II FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LI
AIG RE SOBERANO II FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LI
38376731000109
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,5732054
Atualizado: 07/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.81%Patrimônio Líquido
R$ 20.825.031,99
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
30/09/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Gestor
Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.97 | 0.91 | 0.89 | 0.98 | 1.13 | 1.03 | 0.39 | - | - | - | - | - | 6.47 | - | 55.39 | - |
| 2024 | 0.92 | 0.76 | 0.82 | 0.84 | 0.78 | 0.80 | 0.88 | 0.89 | 0.79 | 0.85 | 0.75 | 0.73 | 10.26 | - | 45.95 | - |
| 2023 | 1.13 | 0.66 | 1.06 | 0.84 | 1.12 | 1.06 | 0.99 | 1.11 | 0.99 | 0.92 | 0.84 | 0.90 | 12.26 | - | 32.37 | - |
| 2022 | 0.81 | 0.82 | 0.95 | 0.65 | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.19 | 1.10 | 1.06 | 1.01 | 1.12 | 12.54 | - | 17.91 | - |
| 2021 | 0.14 | 0.14 | 0.22 | 0.18 | 0.27 | 0.30 | 0.38 | 0.44 | 0.46 | 0.53 | 0.57 | 0.75 | 4.47 | - | 4.77 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 0.15 | 0.29 | - | 0.29 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.96%
Títulos públicosR$ 20.817.324,65
0.03%
DisponibilidadesR$ 6.120,99
0.02%
Operações compromissadasR$ 4.102,09
0.01%
Valores a receberR$ 1.141,66
-0.02%
Valores a pagar-R$ 3.657,00
Patrimônio
R$ 20.825.031,99
Cotistas
1
Web
Android
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