LÂMINA DE FUNDO
AIG CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
AIG CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
29250078000146
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,65630165
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.91%Patrimônio Líquido
R$ 3.734.125,87
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
16/03/2018
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Entercapital Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.05 | 0.96 | 1.06 | 0.97 | 1.07 | - | - | - | - | - | - | - | 4.07 | - | 60.46 | - |
| 2024 | -1.09 | 0.22 | 0.47 | -0.01 | 0.95 | 1.51 | 0.78 | 1.09 | 0.32 | 0.45 | 1.39 | 1.73 | 8.06 | - | 54.19 | - |
| 2023 | 1.47 | 0.29 | 0.82 | 1.34 | 0.86 | -3.96 | 0.51 | -0.06 | -0.45 | 1.20 | 0.76 | 2.43 | 5.19 | - | 42.69 | - |
| 2022 | -0.27 | 0.56 | 1.88 | -3.24 | 1.69 | -0.13 | 0.22 | 0.64 | -0.10 | 1.22 | 0.17 | 0.58 | 3.17 | - | 35.65 | - |
| 2021 | -0.05 | 2.34 | 0.68 | 0.98 | 0.15 | 0.49 | 0.61 | 0.29 | 0.58 | 0.48 | 1.01 | 0.92 | 8.80 | - | 31.48 | - |
| 2020 | 0.88 | 0.49 | 1.07 | 0.52 | 0.17 | -0.10 | 0.18 | 0.37 | -0.69 | 0.30 | 0.01 | 1.47 | 4.75 | - | 20.84 | - |
| 2019 | 0.49 | 0.83 | 0.79 | 0.33 | 0.30 | 0.44 | 0.54 | 0.47 | 0.45 | 0.49 | 0.40 | 0.48 | 6.18 | - | 15.36 | - |
| 2018 | - | - | - | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.49 | 0.32 | 2.88 | 2.77 | 0.40 | 0.17 | 8.65 | - | 8.65 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
42.26%
Títulos públicosR$ 1.578.195,07
36.94%
Cotas de fundosR$ 1.379.515,11
20.85%
Operações compromissadasR$ 778.667,60
0.01%
Valores a receberR$ 405,76
0.01%
DisponibilidadesR$ 392,67
-0.08%
Valores a pagar-R$ 3.050,36
Patrimônio
R$ 3.734.125,87
Cotistas
1
Web
Android
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