LÂMINA DE FUNDO
AHAVA ICA PREV QUALI FIM CRED PRIV
AHAVA ICA PREV QUALI FIM CRED PRIV
40881689000125
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,110932
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.20%Patrimônio Líquido
R$ 22.300.333,36
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
02/03/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.20 | 1.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.37 | - | 10.55 | - |
| 2024 | -1.77 | 0.87 | -0.36 | -1.38 | 0.76 | -0.31 | 2.16 | 1.98 | -0.60 | -1.17 | -0.74 | -2.55 | -3.18 | - | 9.05 | - |
| 2023 | -0.08 | 0.43 | 1.75 | 2.34 | 4.30 | 2.75 | 0.44 | -0.36 | -2.33 | -0.79 | 4.43 | 3.47 | 17.34 | - | 12.64 | - |
| 2022 | 0.28 | -0.33 | 4.28 | -2.42 | 1.18 | -3.23 | -0.23 | 3.30 | 1.56 | 1.57 | -1.50 | -0.98 | 3.26 | - | -4.01 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | 0.31 | -1.59 | -1.93 | -2.50 | -4.87 | 2.90 | 0.61 | -7.04 | - | -7.04 | - |
Composição
Última atualização: 31/05/2021
50.45%
Operações compromissadasR$ 11.250.668,04
32.17%
Títulos públicosR$ 7.173.708,83
17.42%
Cotas de fundosR$ 3.885.204,66
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.102,66
-0.05%
Valores a pagar-R$ 10.351,55
Patrimônio
R$ 22.300.333,36
Cotistas
1
Web
Android
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