LÂMINA DE FUNDO
AGUIA FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO
AGUIA FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO
23631350000151
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 20,901149
Atualizado: 31/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.35%
Patrimônio Líquido
R$ 13.507.298,76
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Estrat. Específica
Data Inicial
04/05/2017
Benchmark
IMA-B 5
Administrador
Safra Wealth Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Gestor
Safra Wealth Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.117.3310.6220.5131.17102.97
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.331.141.841.651.520.75-0.11-----7.32-102.92-
20240.010.800.45-0.571.49-0.101.691.16-0.04-0.093.17-1.126.99-89.08-
20231.05-0.201.120.691.190.870.750.821.731.380.020.9110.82-76.72-
20220.351.072.581.871.020.520.190.370.401.160.630.4811.14-59.47-
20210.38-0.660.750.750.830.750.420.051.53-0.672.390.737.45-43.48-
20201.030.62-5.391.572.131.823.10-0.68-0.740.581.922.918.92-33.54-
20191.750.620.811.061.561.770.43-0.371.531.52-1.851.1410.37-22.60-
20181.790.631.52-0.21-1.74-0.020.250.960.510.150.401.175.50-11.08-
2017-----0.820.790.790.620.650.770.735.29-5.29-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
103.82%
DebênturesR$ 14.023.283,65
5.02%
Títulos públicosR$ 677.448,34
0.74%
Operações compromissadasR$ 99.527,47
0.33%
Merc Futuro - posic vendR$ 44.192,66
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.757,58
0.01%
Valores a receberR$ 1.639,09
-0.04%
Merc Futuro - posic compr-R$ 5.615,92
-9.88%
Valores a pagar-R$ 1.334.934,37
Patrimônio
R$ 13.507.298,76
Cotistas
1
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