LÂMINA DE FUNDO
AGUIA FIM INFRAEST INCENT CRED PRIV
AGUIA FIM INFRAEST INCENT CRED PRIV
23631350000151
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 20,812817
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.91%Patrimônio Líquido
R$ 13.450.214,28
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Estrat. Específica
Data Inicial
04/05/2017
Benchmark
IMA-B 5
Administrador
Safra Wealth Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Gestor
Safra Wealth Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.33 | 1.14 | 1.84 | 1.65 | 1.76 | - | - | - | - | - | - | - | 6.89 | - | 102.10 | - |
| 2024 | 0.01 | 0.80 | 0.45 | -0.57 | 1.49 | -0.10 | 1.69 | 1.16 | -0.04 | -0.09 | 3.17 | -1.12 | 6.99 | - | 89.08 | - |
| 2023 | 1.05 | -0.20 | 1.12 | 0.69 | 1.19 | 0.87 | 0.75 | 0.82 | 1.73 | 1.38 | 0.02 | 0.91 | 10.82 | - | 76.72 | - |
| 2022 | 0.35 | 1.07 | 2.58 | 1.87 | 1.02 | 0.52 | 0.19 | 0.37 | 0.40 | 1.16 | 0.63 | 0.48 | 11.14 | - | 59.47 | - |
| 2021 | 0.38 | -0.66 | 0.75 | 0.75 | 0.83 | 0.75 | 0.42 | 0.05 | 1.53 | -0.67 | 2.39 | 0.73 | 7.45 | - | 43.48 | - |
| 2020 | 1.03 | 0.62 | -5.39 | 1.57 | 2.13 | 1.82 | 3.10 | -0.68 | -0.74 | 0.58 | 1.92 | 2.91 | 8.92 | - | 33.54 | - |
| 2019 | 1.75 | 0.62 | 0.81 | 1.06 | 1.56 | 1.77 | 0.43 | -0.37 | 1.53 | 1.52 | -1.85 | 1.14 | 10.37 | - | 22.60 | - |
| 2018 | 1.79 | 0.63 | 1.52 | -0.21 | -1.74 | -0.02 | 0.25 | 0.96 | 0.51 | 0.15 | 0.40 | 1.17 | 5.50 | - | 11.08 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | 0.82 | 0.79 | 0.79 | 0.62 | 0.65 | 0.77 | 0.73 | 5.29 | - | 5.29 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
103.82%
DebênturesR$ 13.964.018,52
5.02%
Títulos públicosR$ 674.585,32
0.74%
Operações compromissadasR$ 99.106,85
0.33%
Merc Futuro - posic vendR$ 44.005,90
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.750,15
0.01%
Valores a receberR$ 1.632,16
-0.04%
Merc Futuro - posic compr-R$ 5.592,18
-9.88%
Valores a pagar-R$ 1.329.292,68
Patrimônio
R$ 13.450.214,28
Cotistas
1
Web
Android
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