LÂMINA DE FUNDO
SERRA DO CIPO CLASSE DE FIF ACOES - RESP LIMITADA
SERRA DO CIPO CLASSE DE FIF ACOES - RESP LIMITADA
42120328000191
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,9539999
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.15%
Patrimônio Líquido
R$ 154.772.554,51
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
02/07/2021
Benchmark
OUTROS
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Athena Capital Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.4314.298.7719.7425.044.65
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20252.24-2.125.229.01-0.43-------14.29-4.69-
2024-4.481.683.28-3.66-3.201.252.653.11-1.39-1.60-4.07-4.59-10.97--8.40-
20233.23-4.19-6.36-1.2310.766.034.60-0.52-1.54-4.088.903.7219.25-2.89-
20224.67-2.003.42-6.05-0.15-9.466.085.792.618.47-8.35-0.552.58--13.72-
2021--------2.41-4.17-10.79-1.752.61-15.89--15.89-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
83.55%
AGUESR$ 129.305.225,94
30.73%
Operações compromissadasR$ 47.566.800,17
3.10%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 4.799.111,53
0.81%
Valores a receberR$ 1.251.833,54
0.02%
Opç compra - posiç titularesR$ 32.704,08
0.01%
DisponibilidadesR$ 8.047,90
-0.00%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 2.224,29
-18.21%
Valores a pagar-R$ 28.188.367,83
Patrimônio
R$ 154.772.554,51
Cotistas
17
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