LÂMINA DE FUNDO
AGUA MARINHA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
AGUA MARINHA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
41350689000161
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 154,38267101
Atualizado: 26/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.23%Patrimônio Líquido
R$ 74.143.230,97
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
01/04/2021
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.91 | 0.86 | 0.90 | 1.35 | 1.89 | 0.69 | 0.52 | 1.19 | 1.06 | - | - | - | 9.76 | - | 51.61 | - |
| 2024 | 0.20 | 0.65 | 0.64 | -0.47 | 0.79 | 0.43 | 0.96 | 1.57 | 0.69 | 0.29 | 1.02 | 0.10 | 7.07 | - | 38.12 | - |
| 2023 | 1.28 | 0.10 | 0.43 | 0.69 | 1.60 | 1.67 | 1.19 | 0.25 | 0.15 | 0.32 | 2.16 | 1.85 | 12.30 | - | 29.00 | - |
| 2022 | 0.99 | 0.81 | 2.77 | 0.10 | 1.09 | -0.23 | 0.89 | 2.14 | 1.36 | 1.52 | -0.79 | 0.50 | 11.68 | - | 14.87 | - |
| 2021 | - | - | - | - | 0.76 | 0.52 | -0.26 | 0.38 | -0.20 | -0.61 | 0.50 | 1.75 | 2.86 | - | 2.86 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
91.96%
Cotas de fundosR$ 68.183.245,88
7.87%
DebênturesR$ 5.833.835,57
0.18%
Títulos públicosR$ 131.639,79
0.02%
DisponibilidadesR$ 12.218,61
0.00%
Valores a receberR$ 3.038,62
-0.03%
Valores a pagar-R$ 20.746,57
Patrimônio
R$ 74.143.230,97
Cotistas
1
Web
Android
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