LÂMINA DE FUNDO
AGRARIA I FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
AGRARIA I FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
38306860000120
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 15,682974
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.99%Patrimônio Líquido
R$ 845.387.531,75
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
20/04/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.99 | 0.91 | 0.92 | 1.06 | 1.09 | - | - | - | - | - | - | - | 5.07 | - | 54.42 | - |
| 2024 | 1.00 | 0.82 | 0.89 | 0.88 | 0.82 | 0.83 | 0.90 | 0.91 | 0.85 | 0.86 | 0.79 | 0.83 | 10.89 | - | 46.97 | - |
| 2023 | 1.15 | 0.57 | 1.16 | 0.92 | 1.11 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.02 | 0.98 | 0.92 | 0.98 | 13.00 | - | 32.53 | - |
| 2022 | 0.80 | 0.84 | 0.94 | 0.77 | 1.12 | 1.08 | 1.08 | 1.22 | 1.12 | 1.06 | 1.07 | 1.16 | 12.97 | - | 17.29 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | 0.34 | 0.42 | 0.46 | 0.49 | 0.59 | 0.64 | 0.82 | 3.82 | - | 3.82 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
88.23%
Títulos públicosR$ 745.859.296,79
11.76%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 99.443.979,41
0.02%
DisponibilidadesR$ 174.257,98
0.00%
Valores a receberR$ 18.078,69
0.00%
Merc Futuro - posic vendR$ 10.570,77
-0.01%
Valores a pagar-R$ 118.651,31
Patrimônio
R$ 845.387.531,75
Cotistas
1
Web
Android
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