LÂMINA DE FUNDO
AGPREV PGBL FI RF PREV
AGPREV PGBL FI RF PREV
05.802.266/0001-71
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 7,093081
Atualizado: 19/04/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.33%
Patrimônio Líquido
R$ 102.527.531,30
Atualizado: 22/04/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
09/10/2003
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.322.4510.1822.8330.15592.86
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.800.590.720.32--------2.4576.56374.7385.65
CDI0.970.800.830.56--------3.20-437.49-
20231.060.610.930.711.161.050.870.980.690.691.000.8711.1585.57363.3786.35
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-420.82-
20220.660.900.740.610.990.980.921.111.130.990.510.9911.0589.26316.8987.83
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-360.78-
2021-0.19-0.21-0.200.130.290.320.290.140.340.280.580.642.4354.73275.4188.84
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-310.02-
20200.460.33-0.620.420.580.440.55-0.04-0.490.010.140.812.6194.91266.5091.08
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-292.59-
20190.730.520.460.480.770.740.600.280.660.73-0.040.396.50109.24257.1891.17
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-282.08-
20180.620.460.700.54-0.010.160.650.280.670.830.510.796.3899.53235.3890.31
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-260.63-
20171.111.121.080.450.760.871.020.750.690.570.390.609.8298.89215.2790.11
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-238.90-
20161.670.881.171.240.901.201.071.151.271.070.721.1114.31102.29187.0789.81
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-208.29-
20151.090.711.021.021.090.831.020.641.011.090.771.0711.9790.27151.1488.67
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-170.45-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
82.40%
Títulos públicosR$ 84.483.336,84
13.22%
DebênturesR$ 13.552.001,94
2.02%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 2.072.444,56
2.01%
Operações compromissadasR$ 2.059.050,67
0.28%
Cotas de fundosR$ 289.297,44
0.15%
Merc Futuro - posic vendR$ 151.445,72
0.10%
Valores a receberR$ 98.146,49
0.00%
DisponibilidadesR$ 3.887,03
-0.08%
Valores a pagar-R$ 87.112,97
-0.09%
Merc Futuro - posic compr-R$ 94.968,81
Patrimônio
R$ 102.527.531,30
Cotistas
1
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