LÂMINA DE FUNDO
AGPJ FIA IE
AGPJ FIA IE
27.729.655/0001-51
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,1622384
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-5.56%Patrimônio Líquido
R$ 66.681.209,02
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
28/08/2017
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.14 | -0.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.23 | - | 25.89 | - |
| 2024 | -10.93 | 7.56 | 6.05 | -4.90 | 3.99 | -2.49 | 7.18 | 7.20 | -2.53 | -3.84 | -9.19 | -11.25 | -14.97 | - | 16.31 | - |
| 2023 | 2.36 | -0.06 | -0.68 | 0.65 | 2.90 | 2.79 | 1.38 | 1.08 | -0.46 | -0.35 | 3.19 | 1.15 | 14.76 | - | 36.79 | - |
| 2022 | 1.77 | -0.48 | 3.11 | -6.44 | -1.39 | -7.72 | 3.29 | 4.50 | -0.64 | 4.29 | -5.41 | -2.00 | -7.82 | - | 19.20 | - |
| 2021 | -0.04 | -0.77 | -0.54 | 3.46 | 2.55 | 1.37 | -3.87 | -3.01 | -5.46 | -8.78 | -4.14 | 1.33 | -17.13 | - | 29.31 | - |
| 2020 | 1.86 | -7.82 | -33.85 | 13.54 | 7.72 | 8.85 | 8.76 | 0.29 | -4.47 | 0.54 | 10.15 | 6.26 | 1.39 | - | 56.04 | - |
| 2019 | 7.82 | -0.50 | -0.95 | 0.79 | 1.22 | 3.42 | 2.82 | 2.07 | 1.48 | 2.90 | 0.40 | 7.83 | 33.02 | - | 53.90 | - |
| 2018 | 6.54 | -0.07 | 2.05 | 0.23 | -7.16 | -2.05 | 3.99 | -1.86 | 1.14 | 7.43 | 2.15 | -0.15 | 12.00 | - | 15.70 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.56 | -1.34 | -1.64 | 3.79 | 3.30 | - | 3.30 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
73.17%
Cotas de fundosR$ 48.788.586,86
17.97%
AGUESR$ 11.982.512,57
5.57%
Títulos públicosR$ 3.713.158,46
3.27%
Termo - compras a receberR$ 2.182.970,55
2.44%
Outras oper passivas e exigibR$ 1.625.793,77
2.40%
Brazilian depos receipt BDRR$ 1.602.198,35
1.69%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 1.126.555,15
1.03%
Operações compromissadasR$ 689.859,32
0.43%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 290.009,25
0.05%
Valores a receberR$ 30.302,16
0.00%
Merc Futuro - posic vendR$ 73,20
0.00%
Opç compra -posiç lançadasR$ 32,21
-0.20%
Merc Futuro - posic compr-R$ 133.250,44
-2.95%
Valores a pagar-R$ 1.965.943,55
Patrimônio
R$ 66.681.209,02
Cotistas
1
Web
Android
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