LÂMINA DE FUNDO
AGILE MULT IE FIC FI
AGILE MULT IE FIC FI
09.145.234/0001-00
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 24,076798
Atualizado: 05/12/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.15%
Patrimônio Líquido
R$ 56.378.673,88
Atualizado: 22/11/2023
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
17/04/2008
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.035.825.8226.3332.26141.68
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20231.23-0.52-0.370.490.571.561.24-0.17-0.54-0.512.710.035.8147.90129.7947.19
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.0912.13-275.02-
20221.423.383.611.981.180.480.422.682.041.56-1.350.5419.37156.46117.1749.98
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-234.45-
2021-0.781.080.580.990.450.57-1.580.650.980.90-0.391.204.71106.0881.9341.46
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-197.60-
2020-0.12-0.73-4.702.841.361.002.040.82-1.320.212.312.035.64205.0973.7539.88
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-184.95-
20192.300.080.110.851.201.240.450.700.511.08-0.712.0110.23171.9364.4736.36
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-177.33-
20184.600.710.070.80-2.24-0.020.910.690.451.42-0.63-0.746.0494.2349.2130.42
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-161.75-
20171.862.071.490.20-1.100.762.801.191.990.09-0.051.0613.01131.0240.7127.89
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-145.98-
20161.060.74-46.721.661.550.781.461.081.151.190.692.54-38.84-24.5119.80
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-123.76-
20151.011.301.690.211.630.722.060.000.831.431.280.9413.89104.75103.58107.56
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-96.30-
20140.360.590.480.630.890.890.770.920.550.401.140.888.8481.7078.75107.41
CDI0.840.780.760.820.860.820.940.860.900.940.840.9610.82-73.32-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.76%
Cotas de fundosR$ 56.245.490,54
0.24%
DisponibilidadesR$ 135.311,74
0.00%
Valores a receberR$ 1.682,52
-0.01%
Valores a pagar-R$ 3.812,48
Patrimônio
R$ 56.378.673,88
Cotistas
1
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