LÂMINA DE FUNDO
AGAPE FI FINANCEIRO - CLASSE DE
AGAPE FI FINANCEIRO - CLASSE DE
26680230000132
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 212,81093669
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.41%
Patrimônio Líquido
R$ 52.350.490,30
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
22/12/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.187.549.8917.2330.91109.82
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.890.661.231.751.770.830.18-----7.53-109.84-
2024-0.070.700.53-1.080.410.360.971.84-0.100.230.65-0.434.05-95.15-
20230.96-0.260.670.832.001.771.21-0.07-0.170.042.672.2412.50-87.55-
20220.860.542.66-0.650.67-1.081.022.001.001.81-1.130.288.20-66.71-
2021-0.41-0.260.731.481.460.99-0.41-0.25-0.63-1.630.901.773.74-54.08-
20200.41-1.42-7.922.511.882.233.33-0.24-1.36-0.013.634.086.71-48.52-
20193.140.130.220.911.372.260.880.521.361.43-0.282.5015.37-39.19-
20182.770.440.300.50-1.210.191.190.400.462.330.770.158.55-20.64-
2017-1.710.880.480.670.761.631.261.500.60-0.211.3511.14-11.14-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
87.41%
Cotas de fundosR$ 45.757.071,69
7.36%
Títulos públicosR$ 3.852.642,72
3.13%
DebênturesR$ 1.638.953,03
1.44%
AGUESR$ 755.929,25
0.47%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 248.213,34
0.11%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 56.020,90
0.06%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 31.884,07
0.05%
DisponibilidadesR$ 25.848,04
0.02%
Valores a receberR$ 8.116,22
-0.05%
Valores a pagar-R$ 24.191,19
Patrimônio
R$ 52.350.490,30
Cotistas
1
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