LÂMINA DE FUNDO
AGAPE FI FINANCEIRO - CLASSE DE
AGAPE FI FINANCEIRO - CLASSE DE
26680230000132
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 215,65697767
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.81%Patrimônio Líquido
R$ 52.809.555,29
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
22/12/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.89 | 0.66 | 1.23 | 1.75 | 1.77 | 0.83 | 0.18 | 0.87 | - | - | - | - | 8.47 | - | 111.68 | - |
| 2024 | -0.07 | 0.70 | 0.53 | -1.08 | 0.41 | 0.36 | 0.97 | 1.84 | -0.10 | 0.23 | 0.65 | -0.43 | 4.05 | - | 95.15 | - |
| 2023 | 0.96 | -0.26 | 0.67 | 0.83 | 2.00 | 1.77 | 1.21 | -0.07 | -0.17 | 0.04 | 2.67 | 2.24 | 12.50 | - | 87.55 | - |
| 2022 | 0.86 | 0.54 | 2.66 | -0.65 | 0.67 | -1.08 | 1.02 | 2.00 | 1.00 | 1.81 | -1.13 | 0.28 | 8.20 | - | 66.71 | - |
| 2021 | -0.41 | -0.26 | 0.73 | 1.48 | 1.46 | 0.99 | -0.41 | -0.25 | -0.63 | -1.63 | 0.90 | 1.77 | 3.74 | - | 54.08 | - |
| 2020 | 0.41 | -1.42 | -7.92 | 2.51 | 1.88 | 2.23 | 3.33 | -0.24 | -1.36 | -0.01 | 3.63 | 4.08 | 6.71 | - | 48.52 | - |
| 2019 | 3.14 | 0.13 | 0.22 | 0.91 | 1.37 | 2.26 | 0.88 | 0.52 | 1.36 | 1.43 | -0.28 | 2.50 | 15.37 | - | 39.19 | - |
| 2018 | 2.77 | 0.44 | 0.30 | 0.50 | -1.21 | 0.19 | 1.19 | 0.40 | 0.46 | 2.33 | 0.77 | 0.15 | 8.55 | - | 20.64 | - |
| 2017 | - | 1.71 | 0.88 | 0.48 | 0.67 | 0.76 | 1.63 | 1.26 | 1.50 | 0.60 | -0.21 | 1.35 | 11.14 | - | 11.14 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
87.41%
Cotas de fundosR$ 46.158.318,54
7.36%
Títulos públicosR$ 3.886.426,80
3.13%
DebênturesR$ 1.653.325,12
1.44%
AGUESR$ 762.558,04
0.47%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 250.389,94
0.11%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 56.512,15
0.06%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 32.163,66
0.05%
DisponibilidadesR$ 26.074,70
0.02%
Valores a receberR$ 8.187,40
-0.05%
Valores a pagar-R$ 24.403,32
Patrimônio
R$ 52.809.555,29
Cotistas
1
Web
Android
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