LÂMINA DE FUNDO
AGADIR RF FI INCENTIVADO EM INFRA
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30568861000131
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,45950025
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.36%Patrimônio Líquido
R$ 144.986.460,91
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
19/06/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.42 | 1.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.56 | - | 45.43 | - |
| 2024 | 0.63 | 1.43 | 0.51 | -0.88 | 1.27 | -0.10 | 1.34 | 1.13 | -0.03 | -0.20 | -0.46 | -1.18 | 3.47 | - | 43.20 | - |
| 2023 | 0.59 | -0.41 | 1.85 | 1.42 | 2.45 | 1.76 | 0.85 | 0.99 | -0.79 | -0.08 | 1.88 | 1.88 | 13.05 | - | 38.39 | - |
| 2022 | -0.80 | 0.67 | 2.95 | 1.12 | 1.07 | 0.18 | -0.88 | 0.67 | 0.34 | 0.62 | -1.12 | 0.13 | 5.00 | - | 22.42 | - |
| 2021 | -0.09 | -1.50 | 0.16 | 1.27 | 0.69 | 1.09 | 0.02 | -0.26 | -0.11 | -1.55 | 3.55 | 0.71 | 3.95 | - | 16.59 | - |
| 2020 | 1.07 | 0.72 | -5.87 | 1.66 | 1.90 | 1.81 | 3.60 | -0.69 | -0.87 | 0.73 | 1.93 | 4.17 | 10.24 | - | 12.16 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | -0.90 | 2.21 | 2.07 | -3.21 | 1.67 | 1.74 | - | 1.74 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
74.76%
DebênturesR$ 108.394.763,41
22.37%
Títulos públicosR$ 32.429.200,00
2.90%
Cotas de fundosR$ 4.204.446,72
0.01%
DisponibilidadesR$ 7.973,47
0.00%
Valores a receberR$ 4.622,02
-0.04%
Valores a pagar-R$ 54.547,37
Patrimônio
R$ 144.986.460,91
Cotistas
5
Web
Android
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