LÂMINA DE FUNDO
AFR II FIM CRED PRIV IE
AFR II FIM CRED PRIV IE
35364091000129
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,493086
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.62%Patrimônio Líquido
R$ 39.603.316,62
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
12/12/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.87 | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.49 | - | 45.77 | - |
| 2024 | 0.62 | 0.80 | 0.80 | 0.20 | 0.72 | 0.68 | 0.94 | 0.99 | 0.62 | 0.67 | 0.42 | 0.00 | 7.72 | - | 43.63 | - |
| 2023 | 1.23 | 0.27 | 0.72 | 0.96 | 1.34 | 1.09 | 0.87 | 0.81 | 0.45 | 0.57 | 1.31 | 1.13 | 11.29 | - | 33.33 | - |
| 2022 | 0.85 | 0.82 | 1.85 | 0.35 | 1.19 | 0.51 | 1.10 | 1.03 | 0.85 | 1.04 | 0.45 | 0.95 | 11.55 | - | 19.81 | - |
| 2021 | -0.34 | -0.27 | 0.03 | 1.08 | 0.76 | 0.56 | -0.21 | 0.49 | 0.27 | -0.28 | 0.78 | 0.93 | 3.85 | - | 7.40 | - |
| 2020 | 0.02 | -0.76 | -4.14 | 1.25 | 1.19 | 1.23 | 1.72 | 0.03 | -0.54 | -0.01 | 1.72 | 1.81 | 3.42 | - | 3.42 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
29.20%
Cotas de fundosR$ 11.564.560,53
28.20%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 11.168.119,05
22.95%
Valores a receberR$ 9.090.561,93
19.65%
Títulos públicosR$ 7.783.930,10
0.00%
DisponibilidadesR$ 0,02
-0.01%
Valores a pagar-R$ 3.856,21
Patrimônio
R$ 39.603.316,62
Cotistas
6
Web
Android
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