LÂMINA DE FUNDO
CLASSE AFIRA TERMO FUNDING CASH FI
CLASSE AFIRA TERMO FUNDING CASH FI
41283095000185
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,39308273
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.49%Patrimônio Líquido
R$ 9.770.158,30
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
04/10/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Áfira Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.31 | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.17 | - | 36.67 | - |
| 2024 | 1.53 | 0.62 | 0.55 | 0.89 | 0.40 | -0.16 | 1.52 | 0.67 | 0.31 | 0.17 | -0.25 | -0.96 | 5.39 | - | 33.77 | - |
| 2023 | 0.87 | 0.72 | 1.30 | 1.47 | 1.46 | 0.69 | 1.55 | 0.41 | 0.63 | 1.83 | 0.24 | -0.01 | 11.73 | - | 26.93 | - |
| 2022 | 0.64 | 0.62 | 1.04 | 0.79 | 1.05 | 0.32 | 1.71 | 0.23 | 0.72 | 1.78 | 0.92 | 0.53 | 10.84 | - | 13.60 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.64 | 0.84 | 2.49 | - | 2.49 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
63.07%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 6.162.038,84
33.94%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 3.315.991,73
3.13%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 305.805,95
Patrimônio
R$ 9.770.158,30
Cotistas
39
Web
Android
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