LÂMINA DE FUNDO
AFICIONADO II FIM CRED PRIV IE
AFICIONADO II FIM CRED PRIV IE
22.177.246/0001-76
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,6663988
Atualizado: 21/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-13.36%
Patrimônio Líquido
R$ 18.604.692,28
Atualizado: 21/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
15/05/2015
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-20.66-19.74-14.72-15.44-12.88-34.42
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.000.640.79-0.27-20.66--------19.74--34.43-
CDI0.970.800.830.890.52-------4.07-117.75-
20231.08-0.100.350.761.321.190.900.34-0.20-0.022.221.699.9276.13-18.30-
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-109.23-
20221.150.992.510.630.630.021.051.961.291.43-9.970.551.6313.17-25.68-
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-85.11-
2021-0.120.11-0.761.050.720.84-1.35-0.32-0.67-2.18-0.110.93-1.90--26.87-
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-64.72-
20200.57-0.44-6.061.281.551.632.810.15-0.88-0.242.483.035.69206.91-25.45-
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-57.72-
20191.890.320.320.701.231.640.980.580.701.09-0.56-26.58-19.80--29.46-
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-53.50-
2018-12.390.480.910.36-1.340.380.920.440.411.750.420.00-8.18--12.05-
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-44.88-
20171.231.211.280.610.680.771.390.980.830.510.420.6911.12111.98-4.22-
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-36.15-
20161.330.98-29.311.681.020.841.331.201.190.950.611.24-20.06--13.80-
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-23.85-
2015-----1.141.360.610.661.311.131.377.8390.527.8390.52
CDI----0.541.071.181.111.111.111.061.168.65-8.65-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
89.67%
Cotas de fundosR$ 16.683.581,06
10.33%
Títulos públicosR$ 1.921.610,20
0.01%
Valores a receberR$ 2.784,67
-0.02%
Valores a pagar-R$ 3.284,17
Patrimônio
R$ 18.604.692,28
Cotistas
1
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