LÂMINA DE FUNDO
AFICIONADO II FIM CRED PRIV IE
AFICIONADO II FIM CRED PRIV IE
22.177.246/0001-76
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,6736673
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-14.89%Patrimônio Líquido
R$ 18.754.743,93
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
15/05/2015
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.00 | 0.64 | 0.79 | -0.27 | -20.69 | 0.51 | 0.81 | - | - | - | - | - | -18.71 | - | -33.59 | - |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 121.62 | - |
| 2023 | 1.08 | -0.10 | 0.35 | 0.76 | 1.32 | 1.19 | 0.90 | 0.34 | -0.20 | -0.02 | 2.22 | 1.69 | 9.92 | 76.13 | -18.30 | - |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 109.23 | - |
| 2022 | 1.15 | 0.99 | 2.51 | 0.63 | 0.63 | 0.02 | 1.05 | 1.96 | 1.29 | 1.43 | -9.97 | 0.55 | 1.63 | 13.17 | -25.68 | - |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 85.11 | - |
| 2021 | -0.12 | 0.11 | -0.76 | 1.05 | 0.72 | 0.84 | -1.35 | -0.32 | -0.67 | -2.18 | -0.11 | 0.93 | -1.90 | - | -26.87 | - |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 64.72 | - |
| 2020 | 0.57 | -0.44 | -6.06 | 1.28 | 1.55 | 1.63 | 2.81 | 0.15 | -0.88 | -0.24 | 2.48 | 3.03 | 5.69 | 206.91 | -25.45 | - |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 57.72 | - |
| 2019 | 1.89 | 0.32 | 0.32 | 0.70 | 1.23 | 1.64 | 0.98 | 0.58 | 0.70 | 1.09 | -0.56 | -26.58 | -19.80 | - | -29.46 | - |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 53.50 | - |
| 2018 | -12.39 | 0.48 | 0.91 | 0.36 | -1.34 | 0.38 | 0.92 | 0.44 | 0.41 | 1.75 | 0.42 | 0.00 | -8.18 | - | -12.05 | - |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 44.88 | - |
| 2017 | 1.23 | 1.21 | 1.28 | 0.61 | 0.68 | 0.77 | 1.39 | 0.98 | 0.83 | 0.51 | 0.42 | 0.69 | 11.12 | 111.98 | -4.22 | - |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 36.15 | - |
| 2016 | 1.33 | 0.98 | -29.31 | 1.68 | 1.02 | 0.84 | 1.33 | 1.20 | 1.19 | 0.95 | 0.61 | 1.24 | -20.06 | - | -13.80 | - |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 23.85 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | 1.14 | 1.36 | 0.61 | 0.66 | 1.31 | 1.13 | 1.37 | 7.83 | 90.52 | 7.83 | 90.52 |
| CDI | - | - | - | - | 0.54 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 8.65 | - | 8.65 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
89.67%
Cotas de fundosR$ 16.818.138,45
10.33%
Títulos públicosR$ 1.937.108,48
0.01%
Valores a receberR$ 2.807,13
-0.02%
Valores a pagar-R$ 3.310,66
Patrimônio
R$ 18.754.743,93
Cotistas
1
Web
Android
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