LÂMINA DE FUNDO
AFFONSO FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
AFFONSO FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
24.405.163/0001-12
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,315858
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.18%Patrimônio Líquido
R$ 1.166.726,12
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
05/05/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.60 | -0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.43 | - | 28.83 | - |
| 2024 | 0.81 | 1.16 | 0.95 | 0.75 | -0.36 | 0.66 | 0.15 | 0.70 | -1.75 | 1.14 | 1.09 | 1.16 | 6.61 | - | 28.27 | - |
| 2023 | 1.03 | -0.02 | 0.15 | 0.69 | 0.62 | 0.95 | 0.60 | 0.38 | -0.29 | 0.03 | 1.71 | 1.07 | 7.13 | - | 20.32 | - |
| 2022 | -0.44 | 0.25 | 2.14 | 1.53 | 1.12 | 0.86 | -0.01 | 1.50 | 1.78 | 1.00 | -0.33 | -16.38 | -8.21 | - | 12.31 | - |
| 2021 | -0.36 | 0.64 | -0.15 | 1.45 | 0.41 | 0.52 | -1.21 | 0.71 | -1.40 | -0.11 | -0.95 | -1.95 | -2.43 | - | 22.36 | - |
| 2020 | 0.35 | -2.45 | -10.98 | 3.80 | 1.80 | 2.61 | 3.16 | 0.39 | -1.90 | -0.34 | 2.95 | 2.73 | 1.18 | - | 25.41 | - |
| 2019 | 2.92 | -0.25 | 0.20 | 0.63 | 1.22 | 1.42 | 0.38 | 0.31 | 1.25 | 1.34 | -0.18 | 2.59 | 12.43 | - | 23.94 | - |
| 2018 | 3.15 | 0.27 | 0.44 | 0.28 | -1.86 | -0.07 | 0.73 | 0.67 | 0.28 | 1.26 | 0.23 | -11.28 | -6.45 | - | 10.24 | - |
| 2017 | 1.20 | 1.64 | 1.12 | 0.18 | -0.73 | 0.48 | 1.88 | 0.65 | 1.03 | -0.08 | -0.15 | 0.91 | 8.40 | - | 17.84 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | 1.84 | 1.41 | 1.24 | 1.04 | 0.47 | 2.42 | 8.71 | - | 8.71 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.04%
Cotas de fundosR$ 1.167.251,03
0.00%
Valores a receberR$ 49,17
0.00%
DisponibilidadesR$ 26,36
-0.05%
Valores a pagar-R$ 600,47
Patrimônio
R$ 1.166.726,12
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.