LÂMINA DE FUNDO
AFFINIA FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIM
fundo cancelado
AFFINIA FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIM
22.428.747/0001-88
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,163098
Atualizado: 23/08/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.63%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 29/08/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
25/08/2015
Benchmark
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.29 | 0.78 | 0.92 | -1.43 | 0.36 | 1.42 | 1.55 | 0.64 | - | - | - | - | 3.98 | - | 16.02 | - |
| 2023 | 0.90 | -18.57 | -0.23 | 0.63 | 1.87 | 1.67 | 1.21 | 0.14 | -0.20 | -0.24 | 3.16 | 2.29 | -9.03 | - | 11.58 | - |
| 2022 | 0.41 | 0.38 | 3.04 | -1.53 | 0.56 | -1.84 | 1.41 | 3.14 | 1.28 | 1.72 | -1.77 | -0.30 | 6.53 | - | 22.66 | - |
| 2021 | -0.80 | 0.03 | 0.04 | 1.26 | 1.37 | 0.52 | -1.60 | -0.94 | -1.39 | -3.15 | 1.18 | 1.65 | -1.93 | - | 15.14 | - |
| 2020 | -0.05 | -1.10 | -5.74 | 1.57 | 1.67 | 1.95 | 2.08 | 0.11 | -0.92 | -0.03 | -32.70 | 3.74 | -30.68 | - | 17.40 | - |
| 2019 | 2.48 | 0.12 | 0.18 | 0.75 | 0.98 | 1.57 | 1.06 | 0.23 | 0.60 | 1.05 | 0.02 | 2.22 | 11.82 | - | 69.37 | - |
| 2018 | 2.65 | 0.73 | 0.46 | 0.57 | -1.35 | 0.17 | 1.23 | 0.01 | 0.52 | 2.52 | 0.40 | 0.31 | 8.47 | - | 51.46 | - |
| 2017 | 2.20 | 1.68 | 1.01 | 0.51 | -0.25 | 0.95 | 2.08 | 1.49 | 1.74 | 0.26 | -0.19 | 1.65 | 13.91 | - | 39.64 | - |
| 2016 | 1.45 | 1.27 | 1.49 | 2.40 | 0.19 | 2.03 | 2.25 | 1.22 | 1.19 | 2.00 | -0.16 | 1.55 | 18.21 | - | 22.58 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.52 | 1.07 | 1.05 | 1.01 | 3.70 | - | 3.70 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
100.00%
Cotas de fundosR$ 0,00
0.00%
Valores a receberR$ 0,00
0.07%
DisponibilidadesR$ 0,00
-0.08%
Valores a pagar-R$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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