LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO AFFARI FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO AFFARI FI
31594638000121
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,7769623
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 19.30%Patrimônio Líquido
R$ 67.802.775,39
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
26/09/2018
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.23 | 0.50 | 3.01 | 6.49 | 2.34 | - | - | - | - | - | - | - | 13.08 | - | 81.54 | - |
| 2024 | -0.06 | 0.66 | 0.59 | -0.70 | 0.86 | 0.60 | 1.37 | 1.20 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | -0.50 | 5.90 | - | 60.54 | - |
| 2023 | 1.99 | -0.82 | -0.31 | 0.69 | 2.50 | 2.19 | 1.19 | -0.46 | -1.00 | -0.61 | 3.91 | 2.17 | 11.90 | - | 51.60 | - |
| 2022 | 1.91 | 1.16 | 4.49 | 0.30 | 0.55 | -0.42 | 0.90 | 3.21 | 2.49 | 1.71 | -4.14 | -0.43 | 12.09 | - | 35.48 | - |
| 2021 | -0.53 | 1.36 | 0.70 | 2.25 | 1.28 | 0.42 | -2.72 | -0.61 | -0.82 | -2.22 | -1.95 | 1.79 | -1.19 | - | 20.86 | - |
| 2020 | 1.11 | -2.29 | -11.75 | 4.01 | 2.61 | 3.18 | 3.36 | 0.29 | -1.94 | 0.02 | 3.50 | 3.97 | 5.04 | - | 22.32 | - |
| 2019 | 1.14 | -0.95 | 0.65 | 1.12 | 1.85 | 2.32 | 1.65 | 1.54 | 0.49 | 1.45 | 0.09 | 4.06 | 16.45 | - | 16.45 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.05%
Cotas de fundosR$ 67.833.859,57
0.02%
Valores a receberR$ 16.363,86
0.00%
DisponibilidadesR$ 417,88
-0.07%
Valores a pagar-R$ 47.865,79
Patrimônio
R$ 67.802.775,39
Cotistas
1
Web
Android
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