LÂMINA DE FUNDO
AF INVESTIMENTO GERAES 30 FI FINANCEIRO RF
AF INVESTIMENTO GERAES 30 FI FINANCEIRO RF
29044189000104
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,8778958
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.64%
Patrimônio Líquido
R$ 316.017.768,66
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
06/12/2017
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Af Invest Administração de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.268.2112.6127.0039.7282.10
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.701.021.411.061.510.971.26-----8.20-82.05-
20241.080.731.200.910.650.881.011.320.770.780.680.4410.96-68.25-
2023-0.97-0.660.860.851.201.121.091.181.221.041.061.139.48-51.63-
20220.710.881.371.221.201.081.191.351.181.181.221.2114.69-38.50-
20210.180.440.420.410.380.600.550.730.950.900.591.027.41-20.76-
20200.450.32-2.95-2.210.220.730.960.550.410.240.290.26-0.81-12.43-
20190.770.600.630.610.640.520.670.590.520.340.140.386.60-13.35-
2018---0.750.620.670.660.830.570.650.710.706.33-6.33-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
41.50%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 131.147.373,99
30.32%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 95.816.587,46
19.74%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 62.381.907,53
10.48%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 33.118.662,16
4.33%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 13.683.569,38
Patrimônio
R$ 316.017.768,66
Cotistas
3.028
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