LÂMINA DE FUNDO
AF INVESTIMENTO GERAES 30 FI FINANCEIRO RF
AF INVESTIMENTO GERAES 30 FI FINANCEIRO RF
29044189000104
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,8579787
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.55%Patrimônio Líquido
R$ 302.442.711,09
Atualizado: 08/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
06/12/2017
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Af Invest Administração de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.70 | 1.02 | 1.41 | 1.06 | 1.51 | 0.97 | 0.44 | - | - | - | - | - | 7.33 | - | 80.58 | - |
| 2024 | 1.08 | 0.73 | 1.20 | 0.91 | 0.65 | 0.88 | 1.01 | 1.32 | 0.77 | 0.78 | 0.68 | 0.44 | 10.96 | - | 68.25 | - |
| 2023 | -0.97 | -0.66 | 0.86 | 0.85 | 1.20 | 1.12 | 1.09 | 1.18 | 1.22 | 1.04 | 1.06 | 1.13 | 9.48 | - | 51.63 | - |
| 2022 | 0.71 | 0.88 | 1.37 | 1.22 | 1.20 | 1.08 | 1.19 | 1.35 | 1.18 | 1.18 | 1.22 | 1.21 | 14.69 | - | 38.50 | - |
| 2021 | 0.18 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.38 | 0.60 | 0.55 | 0.73 | 0.95 | 0.90 | 0.59 | 1.02 | 7.41 | - | 20.76 | - |
| 2020 | 0.45 | 0.32 | -2.95 | -2.21 | 0.22 | 0.73 | 0.96 | 0.55 | 0.41 | 0.24 | 0.29 | 0.26 | -0.81 | - | 12.43 | - |
| 2019 | 0.77 | 0.60 | 0.63 | 0.61 | 0.64 | 0.52 | 0.67 | 0.59 | 0.52 | 0.34 | 0.14 | 0.38 | 6.60 | - | 13.35 | - |
| 2018 | - | - | - | 0.75 | 0.62 | 0.67 | 0.66 | 0.83 | 0.57 | 0.65 | 0.71 | 0.70 | 6.33 | - | 6.33 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
41.50%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 125.513.725,10
30.32%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 91.700.630,00
19.74%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 59.702.191,17
10.48%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 31.695.996,12
4.33%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 13.095.769,39
Patrimônio
R$ 302.442.711,09
Cotistas
2.918
Web
Android
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