LÂMINA DE FUNDO
AF INVESTIMENTO FI RF CRED PRIV GERAES
AF INVESTIMENTO FI RF CRED PRIV GERAES
09720734000110
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4,6118493
Atualizado: 21/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.50%
Patrimônio Líquido
R$ 528.581.389,40
Atualizado: 21/01/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
11/09/2008
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Af Invest Administração de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.520.5210.0523.0738.68348.23
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.52-----------0.52-334.09-
20241.020.751.020.890.700.750.941.140.790.830.730.5610.60-331.84-
2023-0.190.000.980.741.131.041.031.191.171.010.940.9910.49-290.45-
20220.770.881.470.871.071.061.081.231.161.081.111.1913.77-253.38-
2021-0.150.220.240.340.310.440.430.590.660.720.720.905.55-210.61-
20200.420.29-1.85-1.64-0.090.290.560.320.190.080.220.25-0.99-194.28-
20190.610.560.540.570.570.490.630.540.480.380.200.386.11-197.22-
20180.680.580.620.610.610.590.590.680.540.650.550.597.54-180.11-
20171.170.951.220.871.040.921.010.910.760.700.650.6011.35-160.47-
20161.001.031.231.121.191.241.171.321.201.181.141.2114.97-133.92-
20150.980.861.101.010.841.191.261.181.161.181.101.2413.91-103.46-
20140.890.820.800.850.910.900.980.910.961.000.871.0211.47-78.61-
20130.610.500.580.620.600.610.730.710.720.830.750.828.39-60.24-
20121.050.780.860.720.770.660.720.720.550.630.580.578.96-47.83-
20110.880.870.950.881.031.001.021.121.000.950.900.9512.18-35.68-
20100.670.630.770.650.790.810.920.930.870.830.790.9510.04-20.94-
20090.990.880.990.890.790.790.800.740.670.540.670.749.919.91
20081.160.981.103.283.28
Composição
Última atualização: 01/12/2022
43.32%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 228.981.457,89
22.64%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 119.670.826,56
20.59%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 108.834.908,08
9.26%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 48.946.636,66
4.98%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 26.323.353,19
Patrimônio
R$ 528.581.389,40
Cotistas
3.698
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