LÂMINA DE FUNDO
AF GLOBAL BONDS FI RF CRED PRIV IE
AF GLOBAL BONDS FI RF CRED PRIV IE
35.828.705/0001-86
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,49129162
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.17%Patrimônio Líquido
R$ 29.325.138,82
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
02/07/2020
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Af Invest Administração de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.94 | 1.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.11 | - | 42.43 | - |
| 2024 | 0.30 | 0.74 | 1.02 | -0.08 | 0.83 | 1.08 | 1.52 | 1.70 | 0.65 | -0.56 | 0.45 | -0.31 | 7.56 | - | 39.48 | - |
| 2023 | -1.43 | -0.57 | -0.21 | 1.33 | 1.12 | 0.98 | 1.64 | 1.21 | 0.68 | 0.33 | 1.48 | 2.17 | 9.02 | - | 29.68 | - |
| 2022 | 0.02 | 0.44 | 2.14 | 0.49 | 1.04 | -1.08 | 2.06 | 2.01 | -1.60 | 2.24 | 3.02 | 1.11 | 12.44 | - | 18.95 | - |
| 2021 | 0.34 | 0.33 | -0.10 | 0.02 | 0.87 | 0.58 | -0.08 | 0.79 | -0.14 | -0.09 | -1.49 | 2.31 | 3.35 | - | 5.79 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.39 | 0.86 | 1.25 | 0.63 | 2.36 | - | 2.36 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
56.44%
Investimento no exteriorR$ 16.551.002,78
16.65%
Títulos públicosR$ 4.882.142,07
14.79%
DisponibilidadesR$ 4.336.918,53
13.08%
Cotas de fundosR$ 3.834.873,62
0.01%
Valores a receberR$ 1.509,60
-0.05%
Valores a pagar-R$ 13.880,75
-0.05%
Merc Futuro - posic compr-R$ 15.210,71
-0.86%
Merc Futuro - posic vend-R$ 252.216,28
Patrimônio
R$ 29.325.138,82
Cotistas
52
Web
Android
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